27.57%
近一年涨跌幅
1.1120
净值 (2024-12-12)
1.47%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.11
过去一周
4.73
过去一月
2.92
过去一季
19.19
过去半年
14.45
过去一年
27.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.20
日期
净值
累计净值
2024-12-12
1.1120
1.1120
2024-12-11
1.0959
1.0959
2024-12-10
1.1054
1.1054
2024-12-09
1.1120
1.1120
2024-12-06
1.0790
1.0790
2024-12-05
1.0618
1.0618
2024-12-04
1.0727
1.0727
2024-12-03
1.0720
1.0720
2024-12-02
1.0608
1.0608
2024-11-29
1.0523
1.0523
2024-11-28
1.0495
1.0495
2024-11-27
1.0655
1.0655
2024-11-26
1.0394
1.0394
2024-11-25
1.0411
1.0411
2024-11-22
1.0448
1.0448
2024-11-21
1.0660
1.0660
2024-11-20
1.0742
1.0742
2024-11-19
1.0727
1.0727
2024-11-18
1.0689
1.0689
截止日期:2024-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018337
成立日期:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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