38.42%
近一年涨跌幅
1.3263
净值 (2025-08-20)
0.30%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.22
过去一周
-0.92
过去一月
0.51
过去一季
4.71
过去半年
7.90
过去一年
38.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.63
日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.3263
1.3263
2025-08-19
1.3223
1.3223
2025-08-18
1.3244
1.3244
2025-08-15
1.3244
1.3244
2025-08-14
1.3353
1.3353
2025-08-13
1.3386
1.3386
2025-08-12
1.3073
1.3073
2025-08-11
1.3030
1.3030
2025-08-08
1.3039
1.3039
2025-08-07
1.3150
1.3150
2025-08-06
1.3091
1.3091
2025-08-05
1.3109
1.3109
2025-08-04
1.3038
1.3038
2025-08-01
1.2929
1.2929
2025-07-31
1.3040
1.3040
2025-07-30
1.3250
1.3250
2025-07-29
1.3410
1.3410
2025-07-28
1.3447
1.3447
2025-07-25
1.3404
1.3404
截止日期:2025-08-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018337
基金合同生效日:
2023-07-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-18 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666