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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
中风险(R3)
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18.73
%
近一年涨跌幅
1.2198
净值 （2025-08-27）
-1.30%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.07
过去一周
0.49
过去一月
5.11
过去一季
13.21
过去半年
12.39
过去一年
18.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.98
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.2198
1.2198
2025-08-26
1.2359
1.2359
2025-08-25
1.2350
1.2350
2025-08-22
1.2230
1.2230
2025-08-21
1.2133
1.2133
2025-08-20
1.2138
1.2138
2025-08-19
1.2092
1.2092
2025-08-18
1.2073
1.2073
2025-08-15
1.1974
1.1974
2025-08-14
1.1863
1.1863
2025-08-13
1.1980
1.1980
2025-08-12
1.1884
1.1884
2025-08-11
1.1858
1.1858
2025-08-08
1.1786
1.1786
2025-08-07
1.1767
1.1767
2025-08-06
1.1776
1.1776
2025-08-05
1.1730
1.1730
2025-08-04
1.1656
1.1656
2025-08-01
1.1595
1.1595
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.74
现金
5.57
其他
92.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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