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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
5.63
%
近一年涨跌幅
1.0599
净值 （2024-12-25）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.30
过去一周
-0.60
过去一月
2.02
过去一季
2.69
过去半年
1.80
过去一年
5.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.99
日期
净值
累计净值
2024-12-25
1.0599
1.0599
2024-12-24
1.0633
1.0633
2024-12-23
1.0557
1.0557
2024-12-20
1.0670
1.0670
2024-12-19
1.0645
1.0645
2024-12-18
1.0663
1.0663
2024-12-17
1.0657
1.0657
2024-12-16
1.0821
1.0821
2024-12-13
1.0841
1.0841
2024-12-12
1.0944
1.0944
2024-12-11
1.0851
1.0851
2024-12-10
1.0764
1.0764
2024-12-09
1.0734
1.0734
2024-12-06
1.0726
1.0726
2024-12-05
1.0644
1.0644
2024-12-04
1.0581
1.0581
2024-12-03
1.0647
1.0647
2024-12-02
1.0617
1.0617
2024-11-29
1.0511
1.0511
截止日期：2024-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.56
债券
7.27
现金
3.76
其他
88.41
前10大股持仓占比： 0.51%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
61,850.00
0.05
C 制造业股票市值
144,196.80
0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
53,384.00
0.04
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
534,066.00
0.41
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
793,496.80
0.61
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601288
农业银行
0.09
601398
工商银行
0.08
601077
渝农商行
0.07
601318
中国平安
0.06
601601
中国太保
0.05
601009
南京银行
0.04
000333
美的集团
0.04
002532
天山铝业
0.03
688208
道通科技
0.03
002683
广东宏大
0.02
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