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（基金代码：018305）
混合型
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12.14%
近一年涨跌幅
1.1595
净值 （2025-08-01）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.33
过去一周
-0.09
过去一月
3.90
过去一季
10.13
过去半年
11.29
过去一年
12.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.95
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1595
1.1595
2025-07-31
1.1610
1.1610
2025-07-30
1.1666
1.1666
2025-07-29
1.1702
1.1702
2025-07-28
1.1660
1.1660
2025-07-25
1.1605
1.1605
2025-07-24
1.1602
1.1602
2025-07-23
1.1572
1.1572
2025-07-22
1.1576
1.1576
2025-07-21
1.1560
1.1560
2025-07-18
1.1474
1.1474
2025-07-17
1.1445
1.1445
2025-07-16
1.1368
1.1368
2025-07-15
1.1346
1.1346
2025-07-14
1.1335
1.1335
2025-07-11
1.1276
1.1276
2025-07-10
1.1263
1.1263
2025-07-09
1.1239
1.1239
2025-07-08
1.1249
1.1249
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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