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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
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9.77
%
近一年涨跌幅
1.1445
净值 （2025-07-17）
0.68%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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累计净值走势
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
8.91
过去一周
1.62
过去一月
4.20
过去一季
10.53
过去半年
9.88
过去一年
9.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.45
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.1445
1.1445
2025-07-16
1.1368
1.1368
2025-07-15
1.1346
1.1346
2025-07-14
1.1335
1.1335
2025-07-11
1.1276
1.1276
2025-07-10
1.1263
1.1263
2025-07-09
1.1239
1.1239
2025-07-08
1.1249
1.1249
2025-07-07
1.1185
1.1185
2025-07-04
1.1178
1.1178
2025-07-03
1.1207
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2025-07-02
1.1152
1.1152
2025-07-01
1.1160
1.1160
2025-06-30
1.1123
1.1123
2025-06-27
1.1074
1.1074
2025-06-26
1.1065
1.1065
2025-06-25
1.1077
1.1077
2025-06-24
1.1021
1.1021
2025-06-23
1.0936
1.0936
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018305
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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