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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
中风险(R3)
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22.07
%
近一年涨跌幅
1.2555
净值 （2025-09-18）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.47
过去一周
0.36
过去一月
3.99
过去一季
14.34
过去半年
14.26
过去一年
22.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.55
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2555
1.2555
2025-09-17
1.2625
1.2625
2025-09-16
1.2586
1.2586
2025-09-15
1.2497
1.2497
2025-09-12
1.2520
1.2520
2025-09-11
1.2510
1.2510
2025-09-10
1.2339
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2025-09-09
1.2282
1.2282
2025-09-08
1.2334
1.2334
2025-09-05
1.2284
1.2284
2025-09-04
1.2061
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2025-09-03
1.2205
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2025-09-02
1.2247
1.2247
2025-09-01
1.2432
1.2432
2025-08-29
1.2309
1.2309
2025-08-28
1.2306
1.2306
2025-08-27
1.2198
1.2198
2025-08-26
1.2359
1.2359
2025-08-25
1.2350
1.2350
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018305
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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