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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C
(基金代码:018305)
混合型
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7.37
%
近一年涨跌幅
1.1207
净值 (2025-07-03)
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日涨跌幅
基金经理
卢少强
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今年以来
6.64
过去一周
1.28
过去一月
3.31
过去一季
5.66
过去半年
8.42
过去一年
7.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.07
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.1207
1.1207
2025-07-02
1.1152
1.1152
2025-07-01
1.1160
1.1160
2025-06-30
1.1123
1.1123
2025-06-27
1.1074
1.1074
2025-06-26
1.1065
1.1065
2025-06-25
1.1077
1.1077
2025-06-24
1.1021
1.1021
2025-06-23
1.0936
1.0936
2025-06-20
1.0880
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2025-06-19
1.0892
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1.0980
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1.0984
1.0984
2025-06-16
1.1014
1.1014
2025-06-13
1.0973
1.0973
2025-06-12
1.1039
1.1039
2025-06-11
1.1010
1.1010
2025-06-10
1.0961
1.0961
2025-06-09
1.0993
1.0993
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
018305
基金合同生效日:
2023-09-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2023-09-26 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666
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