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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018305）
混合型
中风险(R3)
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20.00
%
近一年涨跌幅
1.2350
净值 （2025-08-25）
0.98%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
17.52
过去一周
2.29
过去一月
6.42
过去一季
14.66
过去半年
14.48
过去一年
20.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.50
日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.2350
1.2350
2025-08-22
1.2230
1.2230
2025-08-21
1.2133
1.2133
2025-08-20
1.2138
1.2138
2025-08-19
1.2092
1.2092
2025-08-18
1.2073
1.2073
2025-08-15
1.1974
1.1974
2025-08-14
1.1863
1.1863
2025-08-13
1.1980
1.1980
2025-08-12
1.1884
1.1884
2025-08-11
1.1858
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2025-08-08
1.1786
1.1786
2025-08-07
1.1767
1.1767
2025-08-06
1.1776
1.1776
2025-08-05
1.1730
1.1730
2025-08-04
1.1656
1.1656
2025-08-01
1.1595
1.1595
2025-07-31
1.1610
1.1610
2025-07-30
1.1666
1.1666
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
018305
基金合同生效日：
2023-09-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-09-26 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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