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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
（基金代码：018303）
FOF
中风险(R3)
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41.48
%
近一年涨跌幅
1.3400
净值 （2026-03-05）
0.83%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.28
过去一周
-2.88
过去一月
2.30
过去一季
11.05
过去半年
14.13
过去一年
41.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.00
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.3400
1.3400
2026-03-04
1.3290
1.3290
2026-03-03
1.3337
1.3337
2026-03-02
1.3799
1.3799
2026-02-27
1.3866
1.3866
2026-02-26
1.3798
1.3798
2026-02-25
1.3702
1.3702
2026-02-24
1.3593
1.3593
2026-02-13
1.3368
1.3368
2026-02-12
1.3490
1.3490
2026-02-11
1.3408
1.3408
2026-02-10
1.3406
1.3406
2026-02-09
1.3390
1.3390
2026-02-06
1.3144
1.3144
2026-02-05
1.3099
1.3099
2026-02-04
1.3271
1.3271
2026-02-03
1.3317
1.3317
2026-02-02
1.3041
1.3041
2026-01-30
1.3371
1.3371
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.66
现金
2.32
其他
94.02
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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