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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
（基金代码：018303）
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40.66
%
近一年涨跌幅
1.1984
净值 （2025-09-01）
1.30%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.43
过去一周
1.70
过去一月
11.53
过去一季
26.47
过去半年
29.05
过去一年
40.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.84
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.1984
1.1984
2025-08-29
1.1830
1.1830
2025-08-28
1.1804
1.1804
2025-08-27
1.1625
1.1625
2025-08-26
1.1809
1.1809
2025-08-25
1.1784
1.1784
2025-08-22
1.1646
1.1646
2025-08-21
1.1522
1.1522
2025-08-20
1.1537
1.1537
2025-08-19
1.1460
1.1460
2025-08-18
1.1416
1.1416
2025-08-15
1.1263
1.1263
2025-08-14
1.1098
1.1098
2025-08-13
1.1258
1.1258
2025-08-12
1.1131
1.1131
2025-08-11
1.1110
1.1110
2025-08-08
1.0984
1.0984
2025-08-07
1.0964
1.0964
2025-08-06
1.0995
1.0995
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.80
现金
3.32
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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