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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
（基金代码：018303）
FOF
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35.57
%
近一年涨跌幅
1.2224
净值 （2025-10-31）
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.09
过去一周
0.45
过去一月
-0.76
过去一季
13.82
过去半年
33.52
过去一年
35.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.24
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2224
1.2224
2025-10-30
1.2336
1.2336
2025-10-29
1.2485
1.2485
2025-10-28
1.2326
1.2326
2025-10-27
1.2342
1.2342
2025-10-24
1.2169
1.2169
2025-10-23
1.1906
1.1906
2025-10-22
1.1919
1.1919
2025-10-21
1.1976
1.1976
2025-10-20
1.1737
1.1737
2025-10-17
1.1606
1.1606
2025-10-16
1.1921
1.1921
2025-10-15
1.1968
1.1968
2025-10-14
1.1750
1.1750
2025-10-13
1.2085
1.2085
2025-10-10
1.2144
1.2144
2025-10-09
1.2399
1.2399
2025-09-30
1.2318
1.2318
2025-09-29
1.2264
1.2264
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.63
现金
1.73
其他
94.64
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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