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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C
(基金代码:018303)
FOF
中风险(R3)
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11.26
%
近一年涨跌幅
1.0089
净值 (2025-07-03)
0.79%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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11.49
过去一周
2.27
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0.89
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0089
1.0089
2025-07-02
1.0010
1.0010
2025-07-01
1.0034
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2025-06-30
0.9993
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2025-06-27
0.9909
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2025-06-26
0.9865
0.9865
2025-06-25
0.9891
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2025-06-24
0.9815
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0.9664
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2025-06-20
0.9581
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2025-06-19
0.9605
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2025-06-18
0.9723
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2025-06-17
0.9723
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2025-06-16
0.9756
0.9756
2025-06-13
0.9699
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2025-06-12
0.9805
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2025-06-11
0.9762
0.9762
2025-06-10
0.9707
0.9707
2025-06-09
0.9764
0.9764
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
018303
基金合同生效日:
2023-06-02
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2023-06-02 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666
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