35.82%
近一年涨跌幅
1.1625
净值 (2025-08-27)
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.47
过去一周
0.76
过去一月
8.57
过去一季
23.13
过去半年
21.04
过去一年
35.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.25
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1625
1.1625
2025-08-26
1.1809
1.1809
2025-08-25
1.1784
1.1784
2025-08-22
1.1646
1.1646
2025-08-21
1.1522
1.1522
2025-08-20
1.1537
1.1537
2025-08-19
1.1460
1.1460
2025-08-18
1.1416
1.1416
2025-08-15
1.1263
1.1263
2025-08-14
1.1098
1.1098
2025-08-13
1.1258
1.1258
2025-08-12
1.1131
1.1131
2025-08-11
1.1110
1.1110
2025-08-08
1.0984
1.0984
2025-08-07
1.0964
1.0964
2025-08-06
1.0995
1.0995
2025-08-05
1.0927
1.0927
2025-08-04
1.0827
1.0827
2025-08-01
1.0745
1.0745
截止日期:2025-08-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
018303
基金合同生效日:
2023-06-02
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
卢少强 (开始担任本基金经理的日期:2023-06-02 证券从业日期:2017-07-10)
客服电话:
400-818-6666
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