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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A
（基金代码：018300）
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23.00
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近一年涨跌幅
1.2342
净值 （2024-12-20）
0.73%
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今年以来
18.08
过去一周
3.00
过去一月
3.59
过去一季
35.23
过去半年
21.75
过去一年
23.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.42
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2342
1.2342
2024-12-19
1.2253
1.2253
2024-12-18
1.1975
1.1975
2024-12-17
1.1752
1.1752
2024-12-16
1.1787
1.1787
2024-12-13
1.1982
1.1982
2024-12-12
1.2074
1.2074
2024-12-11
1.2080
1.2080
2024-12-10
1.1905
1.1905
2024-12-09
1.1762
1.1762
2024-12-06
1.1803
1.1803
2024-12-05
1.1587
1.1587
2024-12-04
1.1603
1.1603
2024-12-03
1.1683
1.1683
2024-12-02
1.1782
1.1782
2024-11-29
1.1573
1.1573
2024-11-28
1.1389
1.1389
2024-11-27
1.1523
1.1523
2024-11-26
1.1170
1.1170
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.53
债券
现金
9.08
其他
90.39
前10大股持仓占比： 0.34%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
459,626.72
0.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
459,626.72
0.59
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
0.07
000725
京东方A
0.06
603501
韦尔股份
0.04
000100
TCL科技
0.04
002241
歌尔股份
0.03
300866
安克创新
0.02
603986
兆易创新
0.02
600584
长电科技
0.02
300408
三环集团
0.02
300433
蓝思科技
0.02
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