26.90%
近一年涨跌幅
1.2661
净值 (2025-07-24)
0.78%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.65
过去一周
0.17
过去一月
7.90
过去一季
13.83
过去半年
0.43
过去一年
26.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.61
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.2661
1.2661
2025-07-23
1.2563
1.2563
2025-07-22
1.2598
1.2598
2025-07-21
1.2634
1.2634
2025-07-18
1.2544
1.2544
2025-07-17
1.2640
1.2640
2025-07-16
1.2281
1.2281
2025-07-15
1.2341
1.2341
2025-07-14
1.2161
1.2161
2025-07-11
1.2135
1.2135
2025-07-10
1.2101
1.2101
2025-07-09
1.2120
1.2120
2025-07-08
1.2199
1.2199
2025-07-07
1.1950
1.1950
2025-07-04
1.2083
1.2083
2025-07-03
1.2197
1.2197
2025-07-02
1.1890
1.1890
2025-07-01
1.2094
1.2094
2025-06-30
1.2063
1.2063
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核