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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-01-14
1.2002
1.2002
2025-01-13
1.1429
1.1429
2025-01-10
1.1536
1.1536
2025-01-09
1.1702
1.1702
2025-01-08
1.1610
1.1610
2025-01-07
1.1669
1.1669
2025-01-06
1.1225
1.1225
2025-01-03
1.1344
1.1344
2025-01-02
1.1580
1.1580
2024-12-31
1.1984
1.1984
2024-12-30
1.2353
1.2353
2024-12-27
1.2258
1.2258
2024-12-26
1.2421
1.2421
2024-12-25
1.2107
1.2107
2024-12-24
1.2223
1.2223
2024-12-23
1.2057
1.2057
2024-12-20
1.2342
1.2342
2024-12-19
1.2253
1.2253
2024-12-18
1.1975
1.1975
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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