2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.9330 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.89% |
| 成立日： | 2023-06-02 |
| 今年以来净值增长率： | -10.73% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -9.23% |
| 成立以来净值增长率： | -6.70% |
| 基金经理： | 华龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.73 | 过去一周 | -4.80 |
| 过去一月 | -1.98 |
| 过去一季 | -3.57 |
| 过去半年 | -2.16 |
| 过去一年 | -9.23 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.70 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。
2023-06-02起，任期回报 -6.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 3.39 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.62 |
| 其他 | 90.99 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,520,528.01 | 3.45 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 44,343.32 | 0.10 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,564,871.33 | 3.55 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 0.41 |
| 000725 | 京东方A | 0.33 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.25 |
| 000100 | TCL科技 | 0.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.17 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.14 |
| 600584 | 长电科技 | 0.13 |
| 300408 | 三环集团 | 0.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.10 |
| 688036 | 传音控股 | 0.09 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603501
|
韦尔股份
|
66,100.00
|
0.16
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
55,024.00
|
0.13
|
|
3
|
000725
|
京东方A
|
49,054.00
|
0.12
|
|
4
|
002241
|
歌尔股份
|
37,236.00
|
0.09
|
|
5
|
000100
|
TCL科技
|
30,934.00
|
0.08
|
|
6
|
300408
|
三环集团
|
30,522.00
|
0.07
|
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
28,634.00
|
0.07
|
|
8
|
603986
|
兆易创新
|
27,948.00
|
0.07
|
|
9
|
688036
|
传音控股
|
27,446.00
|
0.07
|
|
10
|
688099
|
晶晨股份
|
25,410.00
|
0.06
|
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
25,019.00
|
0.06
|
|
12
|
002456
|
欧菲光
|
21,214.00
|
0.05
|
|
13
|
300433
|
蓝思科技
|
20,227.00
|
0.05
|
|
14
|
002384
|
东山精密
|
18,826.00
|
0.05
|
|
15
|
300661
|
圣邦股份
|
18,043.00
|
0.04
|
|
16
|
300866
|
安克创新
|
17,817.00
|
0.04
|
|
17
|
600584
|
长电科技
|
17,780.00
|
0.04
|
|
18
|
300207
|
欣旺达
|
17,203.00
|
0.04
|
|
19
|
002138
|
顺络电子
|
16,627.00
|
0.04
|
|
20
|
002600
|
领益智造
|
14,806.00
|
0.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603501
|
韦尔股份
|
33,000.00
|
0.08
|
|
2
|
002241
|
歌尔股份
|
16,776.00
|
0.04
|
|
3
|
300782
|
卓胜微
|
14,510.00
|
0.04
|
|
4
|
300408
|
三环集团
|
14,205.00
|
0.03
|
|
5
|
601799
|
星宇股份
|
13,991.00
|
0.03
|
|
6
|
002920
|
德赛西威
|
12,967.00
|
0.03
|
|
7
|
688099
|
晶晨股份
|
12,874.00
|
0.03
|
|
8
|
002384
|
东山精密
|
9,000.00
|
0.02
|
|
9
|
300433
|
蓝思科技
|
8,925.00
|
0.02
|
|
10
|
300866
|
安克创新
|
8,718.00
|
0.02
|
|
11
|
002456
|
欧菲光
|
8,650.00
|
0.02
|
|
12
|
300661
|
圣邦股份
|
8,616.00
|
0.02
|
|
13
|
002138
|
顺络电子
|
7,965.00
|
0.02
|
|
14
|
300207
|
欣旺达
|
7,255.00
|
0.02
|
|
15
|
002600
|
领益智造
|
7,183.00
|
0.02
|
|
16
|
603160
|
汇顶科技
|
6,963.00
|
0.02
|
|
17
|
300136
|
信维通信
|
6,846.00
|
0.02
|
|
18
|
603893
|
瑞芯微
|
6,711.00
|
0.02
|
|
19
|
002273
|
水晶光电
|
6,325.00
|
0.02
|
|
20
|
300666
|
江丰电子
|
5,946.00
|
0.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
6,714.12
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
40,082,827.82
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,878,511.68
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
3,093
|
12,670.08
|
-
|
-
|
29,131,743.55
|
74.34
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号