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基金经理
孙然晔
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过去一周
3.36
过去一月
-6.01
过去一季
7.35
过去半年
24.78
过去一年
1.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.91
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.9609
0.9609
2025-01-13
0.9214
0.9214
2025-01-10
0.9206
0.9206
2025-01-09
0.9392
0.9392
2025-01-08
0.9336
0.9336
2025-01-07
0.9297
0.9297
2025-01-06
0.9105
0.9105
2025-01-03
0.9139
0.9139
2025-01-02
0.9421
0.9421
2024-12-31
0.9580
0.9580
2024-12-30
0.9849
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2024-12-27
0.9887
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2024-12-26
0.9857
0.9857
2024-12-25
0.9716
0.9716
2024-12-24
0.9856
0.9856
2024-12-23
0.9752
0.9752
2024-12-20
1.0101
1.0101
2024-12-19
0.9952
0.9952
2024-12-18
0.9913
0.9913
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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