(基金代码:018292)
指数型
中风险(R3)
74.56%
近一年涨跌幅
1.3015
净值 (2025-08-29)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.86
过去一周
-0.04
过去一月
8.15
过去一季
23.73
过去半年
26.61
过去一年
74.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.15
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3015
1.3015
2025-08-28
1.3025
1.3025
2025-08-27
1.2913
1.2913
2025-08-26
1.3191
1.3191
2025-08-25
1.3163
1.3163
2025-08-22
1.3020
1.3020
2025-08-21
1.2922
1.2922
2025-08-20
1.2989
1.2989
2025-08-19
1.2928
1.2928
2025-08-18
1.2882
1.2882
2025-08-15
1.2726
1.2726
2025-08-14
1.2501
1.2501
2025-08-13
1.2728
1.2728
2025-08-12
1.2592
1.2592
2025-08-11
1.2571
1.2571
2025-08-08
1.2379
1.2379
2025-08-07
1.2362
1.2362
2025-08-06
1.2304
1.2304
2025-08-05
1.2206
1.2206
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 100万元 
100.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
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