2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.7410 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.92% |
| 成立日： | 2023-05-23 |
| 今年以来净值增长率： | -25.00% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -25.59% |
| 成立以来净值增长率： | -25.90% |
| 基金经理： | 孙然晔 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 交通银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -25.00 | 过去一周 | -2.10 |
| 过去一月 | -4.08 |
| 过去一季 | -7.46 |
| 过去半年 | -12.76 |
| 过去一年 | -25.59 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -25.90 |
博士。曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-05-23起，任期回报 -25.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.39 |
| 债券 | |
| 现金 | 8.05 |
| 其他 | 0.56 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600810 | 神马股份 | 0.95 |
| 300852 | 四会富仕 | 0.94 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.92 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.91 |
| 002267 | 陕天然气 | 0.89 |
| 301120 | 新特电气 | 0.88 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.87 |
| 002757 | 南兴股份 | 0.87 |
| 603031 | 安孚科技 | 0.84 |
| 601089 | 福元医药 | 0.84 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600165
|
宁科生物
|
361,991.00
|
1.71
|
|
2
|
002519
|
银河电子
|
356,296.00
|
1.69
|
|
3
|
601218
|
吉鑫科技
|
355,502.00
|
1.68
|
|
4
|
300830
|
金现代
|
352,080.00
|
1.67
|
|
5
|
300638
|
广和通
|
351,697.00
|
1.66
|
|
6
|
002017
|
东信和平
|
344,883.00
|
1.63
|
|
7
|
300143
|
盈康生命
|
342,222.00
|
1.62
|
|
8
|
301195
|
北路智控
|
341,509.50
|
1.62
|
|
9
|
600158
|
中体产业
|
336,923.48
|
1.59
|
|
10
|
301268
|
铭利达
|
332,579.00
|
1.57
|
|
11
|
600651
|
飞乐音响
|
328,129.00
|
1.55
|
|
12
|
300318
|
博晖创新
|
326,821.00
|
1.55
|
|
13
|
300443
|
金雷股份
|
326,671.00
|
1.55
|
|
14
|
300085
|
银之杰
|
318,250.00
|
1.51
|
|
15
|
300887
|
谱尼测试
|
317,064.00
|
1.50
|
|
16
|
300232
|
洲明科技
|
316,987.00
|
1.50
|
|
17
|
300326
|
凯利泰
|
312,544.00
|
1.48
|
|
18
|
300332
|
天壕能源
|
311,865.00
|
1.48
|
|
19
|
300132
|
青松股份
|
310,850.00
|
1.47
|
|
20
|
002111
|
威海广泰
|
308,024.00
|
1.46
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300830
|
金现代
|
374,408.00
|
1.77
|
|
2
|
002519
|
银河电子
|
362,649.00
|
1.72
|
|
3
|
601218
|
吉鑫科技
|
352,495.00
|
1.67
|
|
4
|
600165
|
宁科生物
|
349,015.00
|
1.65
|
|
5
|
301195
|
北路智控
|
344,847.00
|
1.63
|
|
6
|
600651
|
飞乐音响
|
331,645.00
|
1.57
|
|
7
|
301268
|
铭利达
|
322,220.54
|
1.53
|
|
8
|
002017
|
东信和平
|
317,950.00
|
1.50
|
|
9
|
600158
|
中体产业
|
314,561.00
|
1.49
|
|
10
|
300318
|
博晖创新
|
313,067.00
|
1.48
|
|
11
|
600841
|
动力新科
|
309,410.00
|
1.46
|
|
12
|
605339
|
南侨食品
|
304,752.00
|
1.44
|
|
13
|
300638
|
广和通
|
302,365.80
|
1.43
|
|
14
|
002111
|
威海广泰
|
302,293.00
|
1.43
|
|
15
|
300143
|
盈康生命
|
298,952.00
|
1.41
|
|
16
|
688225
|
亚信安全
|
295,543.92
|
1.40
|
|
17
|
002168
|
惠程科技
|
294,095.00
|
1.39
|
|
18
|
002022
|
科华生物
|
293,785.00
|
1.39
|
|
19
|
300472
|
新元科技
|
292,975.00
|
1.39
|
|
20
|
603377
|
东方时尚
|
292,632.00
|
1.39
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
9,349.57
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
68,357.83
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
2,023
|
10,580.28
|
10,616,743.24
|
49.60
|
10,787,153.60
|
50.40
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号