17.22%
近一年涨跌幅
1.0762
净值 (2024-10-25)
1.30%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.40
过去一周
0.66
过去一月
44.63
过去一季
35.75
过去半年
29.58
过去一年
17.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.62
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0762
1.0762
2024-10-24
1.0624
1.0624
2024-10-23
1.0645
1.0645
2024-10-22
1.0722
1.0722
2024-10-21
1.0896
1.0896
2024-10-18
1.0691
1.0691
2024-10-17
0.9662
0.9662
2024-10-16
0.9629
0.9629
2024-10-15
0.9870
0.9870
2024-10-14
1.0150
1.0150
2024-10-11
0.9877
0.9877
2024-10-10
1.0421
1.0421
2024-10-09
1.0855
1.0855
2024-10-08
1.1126
1.1126
2024-09-30
0.9582
0.9582
2024-09-27
0.8207
0.8207
2024-09-26
0.7717
0.7717
2024-09-25
0.7441
0.7441
2024-09-24
0.7441
0.7441
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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