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2025-05-23
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1.0793
2025-05-22
1.0893
1.0893
2025-05-21
1.0938
1.0938
2025-05-20
1.0963
1.0963
2025-05-19
1.0939
1.0939
2025-05-16
1.0934
1.0934
2025-05-15
1.0990
1.0990
2025-05-14
1.1125
1.1125
2025-05-13
1.1084
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2025-05-12
1.1109
1.1109
2025-05-09
1.1059
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2025-05-08
1.1252
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2025-05-07
1.1297
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2025-05-06
1.1266
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2025-04-30
1.1107
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2025-04-29
1.1015
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2025-04-28
1.1005
1.1005
2025-04-25
1.1033
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2025-04-24
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截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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