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26.80
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基金经理
陈国峰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.75
过去一周
2.16
过去一月
0.51
过去一季
8.43
过去半年
8.66
过去一年
26.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.45
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.2445
1.2445
2026-03-10
1.2393
1.2393
2026-03-09
1.2246
1.2246
2026-03-06
1.2359
1.2359
2026-03-05
1.2295
1.2295
2026-03-04
1.2182
1.2182
2026-03-03
1.2298
1.2298
2026-03-02
1.2562
1.2562
2026-02-27
1.2557
1.2557
2026-02-26
1.2535
1.2535
2026-02-25
1.2522
1.2522
2026-02-24
1.2401
1.2401
2026-02-13
1.2279
1.2279
2026-02-12
1.2429
1.2429
2026-02-11
1.2382
1.2382
2026-02-10
1.2379
1.2379
2026-02-09
1.2371
1.2371
2026-02-06
1.2199
1.2199
2026-02-05
1.2231
1.2231
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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