2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.8746 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.64% |
| 成立日： | 2023-03-30 |
| 今年以来收益： | -1.04% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.35% |
| 成立以来收益： | -12.54% |
| 基金经理： | 陈国峰 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 上海银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.04 | 过去一周 | 1.03 |
| 过去一月 | -1.33 |
| 过去一季 | 4.36 |
| 过去半年 | -0.78 |
| 过去一年 | -12.35 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -12.54 |
硕士。曾任世坤投资咨询有限公司(WorldQuant)中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、投资经理助理。
2023-03-30起，任期回报 -12.54%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.58 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.02 |
| 其他 | 0.4 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 1.24 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1.01 |
| 000651 | 格力电器 | 0.89 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.87 |
| 601988 | 中国银行 | 0.82 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
10,444,227.00
|
8.10
|
|
2
|
688599
|
天合光能
|
7,078,119.53
|
5.49
|
|
3
|
601128
|
常熟银行
|
7,008,014.00
|
5.43
|
|
4
|
600900
|
长江电力
|
6,715,168.00
|
5.21
|
|
5
|
600436
|
片仔癀
|
6,410,704.00
|
4.97
|
|
6
|
000338
|
潍柴动力
|
6,345,114.00
|
4.92
|
|
7
|
002966
|
苏州银行
|
6,315,356.20
|
4.90
|
|
8
|
600028
|
中国石化
|
5,754,835.00
|
4.46
|
|
9
|
300316
|
晶盛机电
|
5,663,403.00
|
4.39
|
|
10
|
000729
|
燕京啤酒
|
5,458,950.00
|
4.23
|
|
11
|
601328
|
交通银行
|
5,408,463.00
|
4.19
|
|
12
|
001979
|
招商蛇口
|
5,335,047.00
|
4.14
|
|
13
|
601225
|
陕西煤业
|
5,253,363.00
|
4.07
|
|
14
|
002142
|
宁波银行
|
5,208,579.00
|
4.04
|
|
15
|
600309
|
万华化学
|
5,199,121.00
|
4.03
|
|
16
|
002594
|
比亚迪
|
5,196,031.00
|
4.03
|
|
17
|
002027
|
分众传媒
|
4,956,790.00
|
3.84
|
|
18
|
002601
|
龙佰集团
|
4,815,320.00
|
3.73
|
|
19
|
601838
|
成都银行
|
4,773,532.00
|
3.70
|
|
20
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,766,072.00
|
3.69
|
|
21
|
300124
|
汇川技术
|
4,652,291.00
|
3.61
|
|
22
|
601939
|
建设银行
|
4,644,082.00
|
3.60
|
|
23
|
601398
|
工商银行
|
4,613,726.00
|
3.58
|
|
24
|
600036
|
招商银行
|
4,564,493.00
|
3.54
|
|
25
|
002459
|
晶澳科技
|
4,537,957.00
|
3.52
|
|
26
|
601077
|
渝农商行
|
4,530,536.00
|
3.51
|
|
27
|
600893
|
航发动力
|
4,490,909.00
|
3.48
|
|
28
|
002304
|
洋河股份
|
4,487,305.00
|
3.48
|
|
29
|
603288
|
海天味业
|
4,479,845.20
|
3.47
|
|
30
|
600919
|
江苏银行
|
4,475,841.00
|
3.47
|
|
31
|
000568
|
泸州老窖
|
4,470,299.00
|
3.47
|
|
32
|
600887
|
伊利股份
|
4,460,070.00
|
3.46
|
|
33
|
600015
|
华夏银行
|
4,448,902.46
|
3.45
|
|
34
|
600570
|
恒生电子
|
4,442,931.80
|
3.44
|
|
35
|
601818
|
光大银行
|
4,412,693.00
|
3.42
|
|
36
|
300274
|
阳光电源
|
4,282,374.00
|
3.32
|
|
37
|
000725
|
京东方A
|
4,240,259.00
|
3.29
|
|
38
|
000651
|
格力电器
|
4,227,046.67
|
3.28
|
|
39
|
002415
|
海康威视
|
4,221,728.00
|
3.27
|
|
40
|
601688
|
华泰证券
|
4,213,903.00
|
3.27
|
|
41
|
601997
|
贵阳银行
|
4,188,363.00
|
3.25
|
|
42
|
002371
|
北方华创
|
4,159,772.96
|
3.22
|
|
43
|
300750
|
宁德时代
|
4,107,569.40
|
3.18
|
|
44
|
601668
|
中国建筑
|
4,084,330.20
|
3.17
|
|
45
|
300896
|
爱美客
|
4,054,347.00
|
3.14
|
|
46
|
300760
|
迈瑞医疗
|
4,036,294.00
|
3.13
|
|
47
|
000063
|
中兴通讯
|
4,033,075.00
|
3.13
|
|
48
|
601577
|
长沙银行
|
3,994,066.00
|
3.10
|
|
49
|
603589
|
口子窖
|
3,991,334.01
|
3.09
|
|
50
|
300433
|
蓝思科技
|
3,986,617.45
|
3.09
|
|
51
|
002410
|
广联达
|
3,949,416.60
|
3.06
|
|
52
|
600196
|
复星医药
|
3,909,351.00
|
3.03
|
|
53
|
600926
|
杭州银行
|
3,877,011.00
|
3.01
|
|
54
|
601088
|
中国神华
|
3,864,288.00
|
3.00
|
|
55
|
300782
|
卓胜微
|
3,763,018.02
|
2.92
|
|
56
|
600809
|
山西汾酒
|
3,760,276.00
|
2.92
|
|
57
|
601318
|
中国平安
|
3,757,159.00
|
2.91
|
|
58
|
000538
|
云南白药
|
3,716,861.00
|
2.88
|
|
59
|
601601
|
中国太保
|
3,625,922.00
|
2.81
|
|
60
|
600406
|
国电南瑞
|
3,582,857.00
|
2.78
|
|
61
|
600588
|
用友网络
|
3,556,662.00
|
2.76
|
|
62
|
002271
|
东方雨虹
|
3,516,008.24
|
2.73
|
|
63
|
300454
|
深信服
|
3,481,549.00
|
2.70
|
|
64
|
300142
|
沃森生物
|
3,469,558.00
|
2.69
|
|
65
|
002429
|
兆驰股份
|
3,439,114.00
|
2.67
|
|
66
|
000708
|
中信特钢
|
3,413,633.00
|
2.65
|
|
67
|
000776
|
广发证券
|
3,412,489.00
|
2.65
|
|
68
|
600585
|
海螺水泥
|
3,376,904.30
|
2.62
|
|
69
|
603369
|
今世缘
|
3,371,793.00
|
2.61
|
|
70
|
600600
|
青岛啤酒
|
3,368,229.00
|
2.61
|
|
71
|
002180
|
纳思达
|
3,358,208.00
|
2.60
|
|
72
|
600048
|
保利发展
|
3,327,744.00
|
2.58
|
|
73
|
601766
|
中国中车
|
3,304,387.00
|
2.56
|
|
74
|
000001
|
平安银行
|
3,290,819.98
|
2.55
|
|
75
|
000623
|
吉林敖东
|
3,274,992.80
|
2.54
|
|
76
|
000895
|
双汇发展
|
3,237,996.85
|
2.51
|
|
77
|
000425
|
徐工机械
|
3,219,260.00
|
2.50
|
|
78
|
300015
|
爱尔眼科
|
3,214,821.00
|
2.49
|
|
79
|
601211
|
国泰君安
|
3,201,752.20
|
2.48
|
|
80
|
600031
|
三一重工
|
3,198,655.00
|
2.48
|
|
81
|
300146
|
汤臣倍健
|
3,192,693.00
|
2.48
|
|
82
|
601288
|
农业银行
|
3,171,434.00
|
2.46
|
|
83
|
300450
|
先导智能
|
3,162,867.00
|
2.45
|
|
84
|
002129
|
TCL中环
|
3,139,915.00
|
2.43
|
|
85
|
002384
|
东山精密
|
3,133,666.00
|
2.43
|
|
86
|
002475
|
立讯精密
|
3,095,911.00
|
2.40
|
|
87
|
603501
|
韦尔股份
|
3,081,434.00
|
2.39
|
|
88
|
603290
|
斯达半导
|
3,076,982.00
|
2.39
|
|
89
|
688111
|
金山办公
|
3,071,107.26
|
2.38
|
|
90
|
002311
|
海大集团
|
3,064,521.00
|
2.38
|
|
91
|
000786
|
北新建材
|
3,062,221.00
|
2.37
|
|
92
|
000333
|
美的集团
|
3,043,896.00
|
2.36
|
|
93
|
600690
|
海尔智家
|
3,035,438.00
|
2.35
|
|
94
|
300014
|
亿纬锂能
|
3,014,191.89
|
2.34
|
|
95
|
002179
|
中航光电
|
2,988,311.00
|
2.32
|
|
96
|
002507
|
涪陵榨菜
|
2,979,684.69
|
2.31
|
|
97
|
000596
|
古井贡酒
|
2,965,551.00
|
2.30
|
|
98
|
002568
|
百润股份
|
2,917,507.00
|
2.26
|
|
99
|
002050
|
三花智控
|
2,884,655.00
|
2.24
|
|
100
|
601166
|
兴业银行
|
2,787,292.00
|
2.16
|
|
101
|
603993
|
洛阳钼业
|
2,781,499.00
|
2.16
|
|
102
|
300498
|
温氏股份
|
2,739,464.00
|
2.12
|
|
103
|
603688
|
石英股份
|
2,738,344.00
|
2.12
|
|
104
|
600989
|
宝丰能源
|
2,697,252.00
|
2.09
|
|
105
|
002673
|
西部证券
|
2,696,880.00
|
2.09
|
|
106
|
000728
|
国元证券
|
2,676,038.00
|
2.07
|
|
107
|
601600
|
中国铝业
|
2,659,094.00
|
2.06
|
|
108
|
300661
|
圣邦股份
|
2,650,170.92
|
2.05
|
|
109
|
601108
|
财通证券
|
2,626,706.00
|
2.04
|
|
110
|
000963
|
华东医药
|
2,614,905.00
|
2.03
|
|
111
|
601899
|
紫金矿业
|
2,595,455.00
|
2.01
|
|
112
|
600000
|
浦发银行
|
2,582,020.00
|
2.00
|
|
113
|
002600
|
领益智造
|
2,580,245.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688599
|
天合光能
|
6,593,296.62
|
5.11
|
|
2
|
600436
|
片仔癀
|
6,471,683.00
|
5.02
|
|
3
|
600900
|
长江电力
|
6,113,051.00
|
4.74
|
|
4
|
600028
|
中国石化
|
5,979,214.80
|
4.64
|
|
5
|
601128
|
常熟银行
|
5,629,802.11
|
4.36
|
|
6
|
000338
|
潍柴动力
|
5,558,472.00
|
4.31
|
|
7
|
000729
|
燕京啤酒
|
5,216,428.00
|
4.04
|
|
8
|
601225
|
陕西煤业
|
5,101,638.00
|
3.95
|
|
9
|
601328
|
交通银行
|
5,043,256.00
|
3.91
|
|
10
|
002142
|
宁波银行
|
4,924,968.59
|
3.82
|
|
11
|
300316
|
晶盛机电
|
4,914,306.00
|
3.81
|
|
12
|
001979
|
招商蛇口
|
4,848,731.00
|
3.76
|
|
13
|
600309
|
万华化学
|
4,700,497.00
|
3.64
|
|
14
|
601398
|
工商银行
|
4,693,571.00
|
3.64
|
|
15
|
601838
|
成都银行
|
4,635,450.00
|
3.59
|
|
16
|
002027
|
分众传媒
|
4,539,962.00
|
3.52
|
|
17
|
002594
|
比亚迪
|
4,460,713.00
|
3.46
|
|
18
|
601077
|
渝农商行
|
4,458,541.00
|
3.46
|
|
19
|
002966
|
苏州银行
|
4,379,038.20
|
3.39
|
|
20
|
002601
|
龙佰集团
|
4,361,380.00
|
3.38
|
|
21
|
002304
|
洋河股份
|
4,302,134.33
|
3.34
|
|
22
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,294,566.00
|
3.33
|
|
23
|
600893
|
航发动力
|
4,270,329.00
|
3.31
|
|
24
|
002459
|
晶澳科技
|
4,256,893.00
|
3.30
|
|
25
|
000568
|
泸州老窖
|
4,240,522.00
|
3.29
|
|
26
|
603288
|
海天味业
|
4,143,747.00
|
3.21
|
|
27
|
600887
|
伊利股份
|
4,096,048.00
|
3.18
|
|
28
|
300274
|
阳光电源
|
4,052,107.00
|
3.14
|
|
29
|
600570
|
恒生电子
|
4,035,756.00
|
3.13
|
|
30
|
300124
|
汇川技术
|
4,028,723.00
|
3.12
|
|
31
|
600015
|
华夏银行
|
3,952,376.00
|
3.06
|
|
32
|
603589
|
口子窖
|
3,934,163.00
|
3.05
|
|
33
|
002371
|
北方华创
|
3,902,270.00
|
3.03
|
|
34
|
000063
|
中兴通讯
|
3,891,923.00
|
3.02
|
|
35
|
601818
|
光大银行
|
3,831,392.00
|
2.97
|
|
36
|
300896
|
爱美客
|
3,793,686.00
|
2.94
|
|
37
|
002415
|
海康威视
|
3,785,503.00
|
2.93
|
|
38
|
300433
|
蓝思科技
|
3,759,036.00
|
2.91
|
|
39
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,749,949.00
|
2.91
|
|
40
|
600196
|
复星医药
|
3,722,484.00
|
2.89
|
|
41
|
601668
|
中国建筑
|
3,717,192.00
|
2.88
|
|
42
|
600809
|
山西汾酒
|
3,671,808.00
|
2.85
|
|
43
|
600926
|
杭州银行
|
3,669,824.00
|
2.84
|
|
44
|
000651
|
格力电器
|
3,669,254.00
|
2.84
|
|
45
|
601088
|
中国神华
|
3,637,810.00
|
2.82
|
|
46
|
601601
|
中国太保
|
3,594,438.00
|
2.79
|
|
47
|
600919
|
江苏银行
|
3,570,436.00
|
2.77
|
|
48
|
601688
|
华泰证券
|
3,506,791.00
|
2.72
|
|
49
|
600036
|
招商银行
|
3,447,253.00
|
2.67
|
|
50
|
300782
|
卓胜微
|
3,436,628.00
|
2.66
|
|
51
|
000708
|
中信特钢
|
3,387,785.00
|
2.63
|
|
52
|
600406
|
国电南瑞
|
3,384,463.00
|
2.62
|
|
53
|
601577
|
长沙银行
|
3,357,258.00
|
2.60
|
|
54
|
000725
|
京东方A
|
3,340,537.00
|
2.59
|
|
55
|
600585
|
海螺水泥
|
3,330,461.00
|
2.58
|
|
56
|
002429
|
兆驰股份
|
3,288,467.00
|
2.55
|
|
57
|
600519
|
贵州茅台
|
3,258,627.00
|
2.53
|
|
58
|
000895
|
双汇发展
|
3,231,828.40
|
2.51
|
|
59
|
002271
|
东方雨虹
|
3,207,923.00
|
2.49
|
|
60
|
601939
|
建设银行
|
3,180,286.00
|
2.47
|
|
61
|
000538
|
云南白药
|
3,175,403.00
|
2.46
|
|
62
|
000425
|
徐工机械
|
3,165,198.00
|
2.45
|
|
63
|
600031
|
三一重工
|
3,131,028.00
|
2.43
|
|
64
|
300142
|
沃森生物
|
3,128,881.00
|
2.43
|
|
65
|
603501
|
韦尔股份
|
3,121,324.00
|
2.42
|
|
66
|
002410
|
广联达
|
3,101,573.00
|
2.40
|
|
67
|
600588
|
用友网络
|
3,097,210.00
|
2.40
|
|
68
|
002384
|
东山精密
|
3,081,922.00
|
2.39
|
|
69
|
000786
|
北新建材
|
3,080,753.00
|
2.39
|
|
70
|
600600
|
青岛啤酒
|
3,068,684.00
|
2.38
|
|
71
|
000001
|
平安银行
|
3,068,395.00
|
2.38
|
|
72
|
002180
|
纳思达
|
3,026,075.00
|
2.35
|
|
73
|
002475
|
立讯精密
|
3,009,408.00
|
2.33
|
|
74
|
601766
|
中国中车
|
2,971,659.00
|
2.30
|
|
75
|
300450
|
先导智能
|
2,965,374.00
|
2.30
|
|
76
|
002179
|
中航光电
|
2,963,000.00
|
2.30
|
|
77
|
600690
|
海尔智家
|
2,960,288.00
|
2.29
|
|
78
|
601288
|
农业银行
|
2,950,330.00
|
2.29
|
|
79
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,943,465.73
|
2.28
|
|
80
|
300146
|
汤臣倍健
|
2,933,317.00
|
2.27
|
|
81
|
000776
|
广发证券
|
2,905,125.00
|
2.25
|
|
82
|
603369
|
今世缘
|
2,893,826.00
|
2.24
|
|
83
|
000596
|
古井贡酒
|
2,846,385.00
|
2.21
|
|
84
|
600048
|
保利发展
|
2,823,727.00
|
2.19
|
|
85
|
300454
|
深信服
|
2,816,363.00
|
2.18
|
|
86
|
002050
|
三花智控
|
2,807,513.15
|
2.18
|
|
87
|
603290
|
斯达半导
|
2,782,067.00
|
2.16
|
|
88
|
002311
|
海大集团
|
2,768,338.00
|
2.15
|
|
89
|
601997
|
贵阳银行
|
2,737,505.00
|
2.12
|
|
90
|
002568
|
百润股份
|
2,724,157.00
|
2.11
|
|
91
|
300498
|
温氏股份
|
2,658,046.00
|
2.06
|
|
92
|
603993
|
洛阳钼业
|
2,647,087.00
|
2.05
|
|
93
|
300015
|
爱尔眼科
|
2,643,935.32
|
2.05
|
|
94
|
300408
|
三环集团
|
2,616,533.00
|
2.03
|
|
95
|
000963
|
华东医药
|
2,609,401.00
|
2.02
|
|
96
|
600000
|
浦发银行
|
2,585,037.00
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
124,689.60
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
328,438.48
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
2,854
|
51,068.95
|
-
|
-
|
144,309,423.09
|
99.01
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号