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华夏中证800指数增强C (基金代码:017986)

  • 0.8454

    2024-07-17 最新净值

  • 累计净值: 0.8454 (2024-07-17)
    日涨跌幅: -0.33%
    成立日: 2023-03-30
  • 今年以来收益: -4.34%
    过去一年收益: -11.28%
    成立以来收益: -15.46%
  • 基金经理: 陈国峰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 上海银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.34
过去一周 1.14
过去一月 -2.49
过去一季 -3.61
过去半年 0.87
过去一年 -11.28
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -15.46
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

陈国峰起始日:2023-03-30

硕士。曾任世坤投资咨询有限公司(WorldQuant)中国区研究总监等。2020年加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、投资经理助理、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年9月26日至2023年11月16日期间)等。

2023-03-30起,任期回报 -16.08%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.58
债券
现金 7.02
其他 0.4
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 4.97
600809 山西汾酒 1.58
300750 宁德时代 1.42
601318 中国平安 1.24
601997 贵阳银行 1.13
600919 江苏银行 1.10
600036 招商银行 1.01
000651 格力电器 0.89
601128 常熟银行 0.87
601988 中国银行 0.82
持债明细
华夏中证800指数增强C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证800指数增强C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
10,444,227.00
8.10
2
688599
天合光能
7,078,119.53
5.49
3
601128
常熟银行
7,008,014.00
5.43
4
600900
长江电力
6,715,168.00
5.21
5
600436
片仔癀
6,410,704.00
4.97
6
000338
潍柴动力
6,345,114.00
4.92
7
002966
苏州银行
6,315,356.20
4.90
8
600028
中国石化
5,754,835.00
4.46
9
300316
晶盛机电
5,663,403.00
4.39
10
000729
燕京啤酒
5,458,950.00
4.23
11
601328
交通银行
5,408,463.00
4.19
12
001979
招商蛇口
5,335,047.00
4.14
13
601225
陕西煤业
5,253,363.00
4.07
14
002142
宁波银行
5,208,579.00
4.04
15
600309
万华化学
5,199,121.00
4.03
16
002594
比亚迪
5,196,031.00
4.03
17
002027
分众传媒
4,956,790.00
3.84
18
002601
龙佰集团
4,815,320.00
3.73
19
601838
成都银行
4,773,532.00
3.70
20
600276
恒瑞医药
4,766,072.00
3.69
21
300124
汇川技术
4,652,291.00
3.61
22
601939
建设银行
4,644,082.00
3.60
23
601398
工商银行
4,613,726.00
3.58
24
600036
招商银行
4,564,493.00
3.54
25
002459
晶澳科技
4,537,957.00
3.52
26
601077
渝农商行
4,530,536.00
3.51
27
600893
航发动力
4,490,909.00
3.48
28
002304
洋河股份
4,487,305.00
3.48
29
603288
海天味业
4,479,845.20
3.47
30
600919
江苏银行
4,475,841.00
3.47
31
000568
泸州老窖
4,470,299.00
3.47
32
600887
伊利股份
4,460,070.00
3.46
33
600015
华夏银行
4,448,902.46
3.45
34
600570
恒生电子
4,442,931.80
3.44
35
601818
光大银行
4,412,693.00
3.42
36
300274
阳光电源
4,282,374.00
3.32
37
000725
京东方A
4,240,259.00
3.29
38
000651
格力电器
4,227,046.67
3.28
39
002415
海康威视
4,221,728.00
3.27
40
601688
华泰证券
4,213,903.00
3.27
41
601997
贵阳银行
4,188,363.00
3.25
42
002371
北方华创
4,159,772.96
3.22
43
300750
宁德时代
4,107,569.40
3.18
44
601668
中国建筑
4,084,330.20
3.17
45
300896
爱美客
4,054,347.00
3.14
46
300760
迈瑞医疗
4,036,294.00
3.13
47
000063
中兴通讯
4,033,075.00
3.13
48
601577
长沙银行
3,994,066.00
3.10
49
603589
口子窖
3,991,334.01
3.09
50
300433
蓝思科技
3,986,617.45
3.09
51
002410
广联达
3,949,416.60
3.06
52
600196
复星医药
3,909,351.00
3.03
53
600926
杭州银行
3,877,011.00
3.01
54
601088
中国神华
3,864,288.00
3.00
55
300782
卓胜微
3,763,018.02
2.92
56
600809
山西汾酒
3,760,276.00
2.92
57
601318
中国平安
3,757,159.00
2.91
58
000538
云南白药
3,716,861.00
2.88
59
601601
中国太保
3,625,922.00
2.81
60
600406
国电南瑞
3,582,857.00
2.78
61
600588
用友网络
3,556,662.00
2.76
62
002271
东方雨虹
3,516,008.24
2.73
63
300454
深信服
3,481,549.00
2.70
64
300142
沃森生物
3,469,558.00
2.69
65
002429
兆驰股份
3,439,114.00
2.67
66
000708
中信特钢
3,413,633.00
2.65
67
000776
广发证券
3,412,489.00
2.65
68
600585
海螺水泥
3,376,904.30
2.62
69
603369
今世缘
3,371,793.00
2.61
70
600600
青岛啤酒
3,368,229.00
2.61
71
002180
纳思达
3,358,208.00
2.60
72
600048
保利发展
3,327,744.00
2.58
73
601766
中国中车
3,304,387.00
2.56
74
000001
平安银行
3,290,819.98
2.55
75
000623
吉林敖东
3,274,992.80
2.54
76
000895
双汇发展
3,237,996.85
2.51
77
000425
徐工机械
3,219,260.00
2.50
78
300015
爱尔眼科
3,214,821.00
2.49
79
601211
国泰君安
3,201,752.20
2.48
80
600031
三一重工
3,198,655.00
2.48
81
300146
汤臣倍健
3,192,693.00
2.48
82
601288
农业银行
3,171,434.00
2.46
83
300450
先导智能
3,162,867.00
2.45
84
002129
TCL中环
3,139,915.00
2.43
85
002384
东山精密
3,133,666.00
2.43
86
002475
立讯精密
3,095,911.00
2.40
87
603501
韦尔股份
3,081,434.00
2.39
88
603290
斯达半导
3,076,982.00
2.39
89
688111
金山办公
3,071,107.26
2.38
90
002311
海大集团
3,064,521.00
2.38
91
000786
北新建材
3,062,221.00
2.37
92
000333
美的集团
3,043,896.00
2.36
93
600690
海尔智家
3,035,438.00
2.35
94
300014
亿纬锂能
3,014,191.89
2.34
95
002179
中航光电
2,988,311.00
2.32
96
002507
涪陵榨菜
2,979,684.69
2.31
97
000596
古井贡酒
2,965,551.00
2.30
98
002568
百润股份
2,917,507.00
2.26
99
002050
三花智控
2,884,655.00
2.24
100
601166
兴业银行
2,787,292.00
2.16
101
603993
洛阳钼业
2,781,499.00
2.16
102
300498
温氏股份
2,739,464.00
2.12
103
603688
石英股份
2,738,344.00
2.12
104
600989
宝丰能源
2,697,252.00
2.09
105
002673
西部证券
2,696,880.00
2.09
106
000728
国元证券
2,676,038.00
2.07
107
601600
中国铝业
2,659,094.00
2.06
108
300661
圣邦股份
2,650,170.92
2.05
109
601108
财通证券
2,626,706.00
2.04
110
000963
华东医药
2,614,905.00
2.03
111
601899
紫金矿业
2,595,455.00
2.01
112
600000
浦发银行
2,582,020.00
2.00
113
002600
领益智造
2,580,245.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688599
天合光能
6,593,296.62
5.11
2
600436
片仔癀
6,471,683.00
5.02
3
600900
长江电力
6,113,051.00
4.74
4
600028
中国石化
5,979,214.80
4.64
5
601128
常熟银行
5,629,802.11
4.36
6
000338
潍柴动力
5,558,472.00
4.31
7
000729
燕京啤酒
5,216,428.00
4.04
8
601225
陕西煤业
5,101,638.00
3.95
9
601328
交通银行
5,043,256.00
3.91
10
002142
宁波银行
4,924,968.59
3.82
11
300316
晶盛机电
4,914,306.00
3.81
12
001979
招商蛇口
4,848,731.00
3.76
13
600309
万华化学
4,700,497.00
3.64
14
601398
工商银行
4,693,571.00
3.64
15
601838
成都银行
4,635,450.00
3.59
16
002027
分众传媒
4,539,962.00
3.52
17
002594
比亚迪
4,460,713.00
3.46
18
601077
渝农商行
4,458,541.00
3.46
19
002966
苏州银行
4,379,038.20
3.39
20
002601
龙佰集团
4,361,380.00
3.38
21
002304
洋河股份
4,302,134.33
3.34
22
600276
恒瑞医药
4,294,566.00
3.33
23
600893
航发动力
4,270,329.00
3.31
24
002459
晶澳科技
4,256,893.00
3.30
25
000568
泸州老窖
4,240,522.00
3.29
26
603288
海天味业
4,143,747.00
3.21
27
600887
伊利股份
4,096,048.00
3.18
28
300274
阳光电源
4,052,107.00
3.14
29
600570
恒生电子
4,035,756.00
3.13
30
300124
汇川技术
4,028,723.00
3.12
31
600015
华夏银行
3,952,376.00
3.06
32
603589
口子窖
3,934,163.00
3.05
33
002371
北方华创
3,902,270.00
3.03
34
000063
中兴通讯
3,891,923.00
3.02
35
601818
光大银行
3,831,392.00
2.97
36
300896
爱美客
3,793,686.00
2.94
37
002415
海康威视
3,785,503.00
2.93
38
300433
蓝思科技
3,759,036.00
2.91
39
300760
迈瑞医疗
3,749,949.00
2.91
40
600196
复星医药
3,722,484.00
2.89
41
601668
中国建筑
3,717,192.00
2.88
42
600809
山西汾酒
3,671,808.00
2.85
43
600926
杭州银行
3,669,824.00
2.84
44
000651
格力电器
3,669,254.00
2.84
45
601088
中国神华
3,637,810.00
2.82
46
601601
中国太保
3,594,438.00
2.79
47
600919
江苏银行
3,570,436.00
2.77
48
601688
华泰证券
3,506,791.00
2.72
49
600036
招商银行
3,447,253.00
2.67
50
300782
卓胜微
3,436,628.00
2.66
51
000708
中信特钢
3,387,785.00
2.63
52
600406
国电南瑞
3,384,463.00
2.62
53
601577
长沙银行
3,357,258.00
2.60
54
000725
京东方A
3,340,537.00
2.59
55
600585
海螺水泥
3,330,461.00
2.58
56
002429
兆驰股份
3,288,467.00
2.55
57
600519
贵州茅台
3,258,627.00
2.53
58
000895
双汇发展
3,231,828.40
2.51
59
002271
东方雨虹
3,207,923.00
2.49
60
601939
建设银行
3,180,286.00
2.47
61
000538
云南白药
3,175,403.00
2.46
62
000425
徐工机械
3,165,198.00
2.45
63
600031
三一重工
3,131,028.00
2.43
64
300142
沃森生物
3,128,881.00
2.43
65
603501
韦尔股份
3,121,324.00
2.42
66
002410
广联达
3,101,573.00
2.40
67
600588
用友网络
3,097,210.00
2.40
68
002384
东山精密
3,081,922.00
2.39
69
000786
北新建材
3,080,753.00
2.39
70
600600
青岛啤酒
3,068,684.00
2.38
71
000001
平安银行
3,068,395.00
2.38
72
002180
纳思达
3,026,075.00
2.35
73
002475
立讯精密
3,009,408.00
2.33
74
601766
中国中车
2,971,659.00
2.30
75
300450
先导智能
2,965,374.00
2.30
76
002179
中航光电
2,963,000.00
2.30
77
600690
海尔智家
2,960,288.00
2.29
78
601288
农业银行
2,950,330.00
2.29
79
300014
亿纬锂能
2,943,465.73
2.28
80
300146
汤臣倍健
2,933,317.00
2.27
81
000776
广发证券
2,905,125.00
2.25
82
603369
今世缘
2,893,826.00
2.24
83
000596
古井贡酒
2,846,385.00
2.21
84
600048
保利发展
2,823,727.00
2.19
85
300454
深信服
2,816,363.00
2.18
86
002050
三花智控
2,807,513.15
2.18
87
603290
斯达半导
2,782,067.00
2.16
88
002311
海大集团
2,768,338.00
2.15
89
601997
贵阳银行
2,737,505.00
2.12
90
002568
百润股份
2,724,157.00
2.11
91
300498
温氏股份
2,658,046.00
2.06
92
603993
洛阳钼业
2,647,087.00
2.05
93
300015
爱尔眼科
2,643,935.32
2.05
94
300408
三环集团
2,616,533.00
2.03
95
000963
华东医药
2,609,401.00
2.02
96
600000
浦发银行
2,585,037.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证800指数增强C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
74,510.29
存出保证金
124,408.80
交易性金融资产
120,701,194.26
其中:股票投资
120,672,792.39
基金投资
--
债券投资
28,401.87
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
99,496.26
递延所得税资产
--
其他资产
130,968.55
资产总计
130,186,067.36


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
934,197.53
应付管理人报酬
87,458.33
应付托管费
16,398.42
应付销售服务费
24,473.88
应付交易费用
--
应交税费
0.11
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
130,968.55
负债合计
1,193,496.82


所有者权益
数值(元)
实收基金
145,750,778.86
未分配利润
-16,758,208.32
所有者权益合计
128,992,570.54
负债和所有者权益总计
130,186,067.36
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏中证800指数增强C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证800指数增强C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证800指数增强C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,854
51,068.95
-
-
144,309,423.09
99.01
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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