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（基金代码：017985）
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1.1678
净值 （2025-12-12）
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基金经理
陈国峰
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.17
过去一周
-0.13
过去一月
-1.50
过去一季
1.22
过去半年
16.45
过去一年
16.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.78
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1678
1.1678
2025-12-11
1.1602
1.1602
2025-12-10
1.1700
1.1700
2025-12-09
1.1696
1.1696
2025-12-08
1.1760
1.1760
2025-12-05
1.1693
1.1693
2025-12-04
1.1584
1.1584
2025-12-03
1.1576
1.1576
2025-12-02
1.1610
1.1610
2025-12-01
1.1666
1.1666
2025-11-28
1.1562
1.1562
2025-11-27
1.1506
1.1506
2025-11-26
1.1498
1.1498
2025-11-25
1.1472
1.1472
2025-11-24
1.1359
1.1359
2025-11-21
1.1332
1.1332
2025-11-20
1.1616
1.1616
2025-11-19
1.1671
1.1671
2025-11-18
1.1666
1.1666
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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