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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.0545
1.0545
2025-12-11
1.0548
1.0548
2025-12-10
1.0563
1.0563
2025-12-09
1.0561
1.0561
2025-12-08
1.0560
1.0560
2025-12-05
1.0552
1.0552
2025-12-04
1.0527
1.0527
2025-12-03
1.0543
1.0543
2025-12-02
1.0563
1.0563
2025-12-01
1.0576
1.0576
2025-11-28
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2025-11-27
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2025-11-26
1.0554
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2025-11-25
1.0560
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2025-11-24
1.0544
1.0544
2025-11-21
1.0513
1.0513
2025-11-20
1.0579
1.0579
2025-11-19
1.0590
1.0590
2025-11-18
1.0614
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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