(基金代码:017913)
混合型
中风险(R3)
2.09%
近一年涨跌幅
1.0391
净值 (2025-06-10)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.94
过去一周
0.28
过去一月
0.31
过去一季
-0.73
过去半年
-0.76
过去一年
2.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.91
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0391
1.0391
2025-06-09
1.0402
1.0402
2025-06-06
1.0385
1.0385
2025-06-05
1.0374
1.0374
2025-06-04
1.0369
1.0369
2025-06-03
1.0362
1.0362
2025-05-30
1.0353
1.0353
2025-05-29
1.0355
1.0355
2025-05-28
1.0346
1.0346
2025-05-27
1.0351
1.0351
2025-05-26
1.0347
1.0347
2025-05-23
1.0344
1.0344
2025-05-22
1.0352
1.0352
2025-05-21
1.0363
1.0363
2025-05-20
1.0375
1.0375
2025-05-19
1.0365
1.0365
2025-05-16
1.0363
1.0363
2025-05-15
1.0359
1.0359
2025-05-14
1.0368
1.0368
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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