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华夏中证A100ETF发起式联接C
（基金代码：017863）
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基金经理
严筱娴
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今年以来
-0.85
过去一周
0.87
过去一月
0.22
过去一季
-2.10
过去半年
-0.73
过去一年
9.90
过去三年
--
过去五年
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成立以来
-3.62
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9638
0.9638
2025-06-06
0.9631
0.9631
2025-06-05
0.9632
0.9632
2025-06-04
0.9608
0.9608
2025-06-03
0.9574
0.9574
2025-05-30
0.9555
0.9555
2025-05-29
0.9612
0.9612
2025-05-28
0.9570
0.9570
2025-05-27
0.9581
0.9581
2025-05-26
0.9643
0.9643
2025-05-23
0.9710
0.9710
2025-05-22
0.9786
0.9786
2025-05-21
0.9801
0.9801
2025-05-20
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0.9752
2025-05-19
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0.9693
2025-05-16
0.9720
0.9720
2025-05-15
0.9763
0.9763
2025-05-14
0.9834
0.9834
2025-05-13
0.9730
0.9730
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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