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华夏中证A100ETF发起式联接C
（基金代码：017863）
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19.73
%
近一年涨跌幅
0.9673
净值 （2024-12-20）
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.84
过去一周
0.47
过去一月
-1.33
过去一季
19.60
过去半年
12.48
过去一年
19.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.27
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9673
0.9673
2024-12-19
0.9715
0.9715
2024-12-18
0.9694
0.9694
2024-12-17
0.9636
0.9636
2024-12-16
0.9593
0.9593
2024-12-13
0.9628
0.9628
2024-12-12
0.9856
0.9856
2024-12-11
0.9769
0.9769
2024-12-10
0.9782
0.9782
2024-12-09
0.9709
0.9709
2024-12-06
0.9717
0.9717
2024-12-05
0.9584
0.9584
2024-12-04
0.9621
0.9621
2024-12-03
0.9661
0.9661
2024-12-02
0.9664
0.9664
2024-11-29
0.9590
0.9590
2024-11-28
0.9498
0.9498
2024-11-27
0.9581
0.9581
2024-11-26
0.9443
0.9443
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.26
其他
94.74
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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