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华夏中证A100ETF发起式联接C
（基金代码：017863）
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过去五年
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20.52
日期
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累计净值
2026-03-02
1.2052
1.2052
2026-02-27
1.1983
1.1983
2026-02-26
1.2031
1.2031
2026-02-25
1.2101
1.2101
2026-02-24
1.2013
1.2013
2026-02-13
1.1893
1.1893
2026-02-12
1.2051
1.2051
2026-02-11
1.2016
1.2016
2026-02-10
1.2033
1.2033
2026-02-09
1.2028
1.2028
2026-02-06
1.1840
1.1840
2026-02-05
1.1897
1.1897
2026-02-04
1.1980
1.1980
2026-02-03
1.1882
1.1882
2026-02-02
1.1732
1.1732
2026-01-30
1.2038
1.2038
2026-01-29
1.2158
1.2158
2026-01-28
1.2083
1.2083
2026-01-27
1.2029
1.2029
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.26
现金
3.03
其他
94.71
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
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股票简称
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