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华夏中证A100ETF发起式联接C
（基金代码：017863）
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21.29
%
近一年涨跌幅
1.1736
净值 （2025-11-03）
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日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.73
过去一周
-1.34
过去一月
0.06
过去一季
16.03
过去半年
24.39
过去一年
21.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.36
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.1736
1.1736
2025-10-31
1.1720
1.1720
2025-10-30
1.1889
1.1889
2025-10-29
1.1955
1.1955
2025-10-28
1.1818
1.1818
2025-10-27
1.1896
1.1896
2025-10-24
1.1780
1.1780
2025-10-23
1.1614
1.1614
2025-10-22
1.1566
1.1566
2025-10-21
1.1608
1.1608
2025-10-20
1.1431
1.1431
2025-10-17
1.1383
1.1383
2025-10-16
1.1636
1.1636
2025-10-15
1.1599
1.1599
2025-10-14
1.1435
1.1435
2025-10-13
1.1598
1.1598
2025-10-10
1.1646
1.1646
2025-10-09
1.1938
1.1938
2025-09-30
1.1729
1.1729
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.88
现金
4.21
其他
94.91
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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