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华夏中证A100ETF发起式联接A
（基金代码：017862）
指数型
中风险(R3)
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21.72
%
近一年涨跌幅
1.1815
净值 （2025-10-31）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.87
过去一周
-0.51
过去一月
-0.05
过去一季
15.18
过去半年
24.42
过去一年
21.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.15
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1815
1.1815
2025-10-30
1.1985
1.1985
2025-10-29
1.2051
1.2051
2025-10-28
1.1913
1.1913
2025-10-27
1.1992
1.1992
2025-10-24
1.1875
1.1875
2025-10-23
1.1707
1.1707
2025-10-22
1.1659
1.1659
2025-10-21
1.1701
1.1701
2025-10-20
1.1523
1.1523
2025-10-17
1.1474
1.1474
2025-10-16
1.1729
1.1729
2025-10-15
1.1691
1.1691
2025-10-14
1.1526
1.1526
2025-10-13
1.1690
1.1690
2025-10-10
1.1738
1.1738
2025-10-09
1.2033
1.2033
2025-09-30
1.1821
1.1821
2025-09-29
1.1727
1.1727
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.88
现金
4.21
其他
94.91
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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