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华夏中证A100ETF发起式联接A
（基金代码：017862）
指数型
中高风险(R4)
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1.2162
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过去半年
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过去一年
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过去三年
21.62
过去五年
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成立以来
21.62
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.2162
1.2162
2026-02-27
1.2092
1.2092
2026-02-26
1.2141
1.2141
2026-02-25
1.2211
1.2211
2026-02-24
1.2122
1.2122
2026-02-13
1.2000
1.2000
2026-02-12
1.2159
1.2159
2026-02-11
1.2124
1.2124
2026-02-10
1.2140
1.2140
2026-02-09
1.2136
1.2136
2026-02-06
1.1945
1.1945
2026-02-05
1.2003
1.2003
2026-02-04
1.2087
1.2087
2026-02-03
1.1987
1.1987
2026-02-02
1.1836
1.1836
2026-01-30
1.2145
1.2145
2026-01-29
1.2266
1.2266
2026-01-28
1.2190
1.2190
2026-01-27
1.2136
1.2136
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.26
现金
3.03
其他
94.71
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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