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华夏中证A100ETF发起式联接A
（基金代码：017862）
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35.79
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-08-29）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.94
过去一周
2.91
过去一月
7.42
过去一季
16.09
过去半年
15.01
过去一年
35.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.35
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1235
1.1235
2025-08-28
1.1150
1.1150
2025-08-27
1.0964
1.0964
2025-08-26
1.1114
1.1114
2025-08-25
1.1146
1.1146
2025-08-22
1.0917
1.0917
2025-08-21
1.0673
1.0673
2025-08-20
1.0612
1.0612
2025-08-19
1.0498
1.0498
2025-08-18
1.0578
1.0578
2025-08-15
1.0502
1.0502
2025-08-14
1.0461
1.0461
2025-08-13
1.0444
1.0444
2025-08-12
1.0374
1.0374
2025-08-11
1.0334
1.0334
2025-08-08
1.0296
1.0296
2025-08-07
1.0307
1.0307
2025-08-06
1.0304
1.0304
2025-08-05
1.0285
1.0285
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.97
现金
4.40
其他
94.63
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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