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华夏中证石化产业ETF发起式联接C
(基金代码:017856)
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9.68
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今年以来
5.61
过去一周
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过去一月
-3.59
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过去半年
-1.22
过去一年
9.68
过去三年
--
过去五年
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-11.20
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8880
0.8880
2024-12-19
0.8928
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2024-12-18
0.8948
0.8948
2024-12-17
0.8950
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2024-12-16
0.8944
0.8944
2024-12-13
0.8981
0.8981
2024-12-12
0.9184
0.9184
2024-12-11
0.9126
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2024-12-10
0.9086
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2024-12-09
0.9054
0.9054
2024-12-06
0.9022
0.9022
2024-12-05
0.8925
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2024-12-04
0.8986
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2024-12-03
0.9003
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2024-12-02
0.9006
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2024-11-29
0.8957
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2024-11-28
0.8892
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2024-11-27
0.8966
0.8966
2024-11-26
0.8859
0.8859
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.96
其他
94.04
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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股票代码
股票简称
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