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华夏中证石化产业ETF发起式联接C
（基金代码：017856）
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中高风险(R4)
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33.10
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净值 （2026-05-29）
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今年以来
-2.01
过去一周
-4.47
过去一月
-14.46
过去一季
-15.68
过去半年
8.57
过去一年
33.10
过去三年
24.38
过去五年
--
成立以来
12.96
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.1296
1.1296
2026-05-28
1.1464
1.1464
2026-05-27
1.1543
1.1543
2026-05-26
1.1794
1.1794
2026-05-25
1.1607
1.1607
2026-05-22
1.1825
1.1825
2026-05-21
1.1728
1.1728
2026-05-20
1.2047
1.2047
2026-05-19
1.2005
1.2005
2026-05-18
1.2134
1.2134
2026-05-15
1.2314
1.2314
2026-05-14
1.2342
1.2342
2026-05-13
1.2558
1.2558
2026-05-12
1.2535
1.2535
2026-05-11
1.2563
1.2563
2026-05-08
1.2555
1.2555
2026-05-07
1.2694
1.2694
2026-05-06
1.3173
1.3173
2026-04-30
1.3146
1.3146
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.73
现金
1.28
其他
93.99
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
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