46.20%
近一年涨跌幅
1.2404
净值 (2025-08-29)
0.30%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.66
过去一周
-2.13
过去一月
-1.97
过去一季
0.99
过去半年
1.02
过去一年
46.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.04
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2404
1.2404
2025-08-28
1.2367
1.2367
2025-08-27
1.2721
1.2721
2025-08-26
1.2897
1.2897
2025-08-25
1.2952
1.2952
2025-08-22
1.2674
1.2674
2025-08-21
1.2475
1.2475
2025-08-20
1.2611
1.2611
2025-08-19
1.2541
1.2541
2025-08-18
1.2507
1.2507
2025-08-15
1.2473
1.2473
2025-08-14
1.2561
1.2561
2025-08-13
1.2586
1.2586
2025-08-12
1.2217
1.2217
2025-08-11
1.2255
1.2255
2025-08-08
1.2249
1.2249
2025-08-07
1.2352
1.2352
2025-08-06
1.2340
1.2340
2025-08-05
1.2308
1.2308
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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