53.92%
近一年涨跌幅
1.2640
净值 (2025-07-25)
-1.54%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.92
过去一周
1.75
过去一月
3.19
过去一季
8.33
过去半年
22.11
过去一年
53.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.40
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2640
1.2640
2025-07-24
1.2838
1.2838
2025-07-23
1.2817
1.2817
2025-07-22
1.2602
1.2602
2025-07-21
1.2538
1.2538
2025-07-18
1.2422
1.2422
2025-07-17
1.2263
1.2263
2025-07-16
1.2261
1.2261
2025-07-15
1.2310
1.2310
2025-07-14
1.1999
1.1999
2025-07-11
1.1928
1.1928
2025-07-10
1.1896
1.1896
2025-07-09
1.1920
1.1920
2025-07-08
1.2107
1.2107
2025-07-07
1.1932
1.1932
2025-07-04
1.1898
1.1898
2025-07-03
1.1992
1.1992
2025-07-02
1.2129
1.2129
2025-07-01
1.2112
1.2112
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%