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华夏中证基建ETF发起式联接C
（基金代码：017684）
指数型
中高风险(R4)
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10.62
%
近一年涨跌幅
0.9882
净值 （2026-02-13）
-1.55%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.27
过去一周
0.19
过去一月
-0.98
过去一季
1.01
过去半年
4.13
过去一年
10.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.18
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.9882
0.9882
2026-02-12
1.0038
1.0038
2026-02-11
0.9998
0.9998
2026-02-10
0.9977
0.9977
2026-02-09
1.0009
1.0009
2026-02-06
0.9863
0.9863
2026-02-05
0.9948
0.9948
2026-02-04
1.0070
1.0070
2026-02-03
0.9910
0.9910
2026-02-02
0.9634
0.9634
2026-01-30
0.9946
0.9946
2026-01-29
1.0042
1.0042
2026-01-28
1.0026
1.0026
2026-01-27
0.9975
0.9975
2026-01-26
1.0117
1.0117
2026-01-23
1.0046
1.0046
2026-01-22
1.0041
1.0041
2026-01-21
1.0035
1.0035
2026-01-20
1.0073
1.0073
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.33
现金
1.55
其他
94.12
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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