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华夏中证基建ETF发起式联接C
（基金代码：017684）
指数型
中高风险(R4)
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1.48
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基金经理
严筱娴
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今年以来
-4.43
过去一周
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过去一月
-2.25
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-6.05
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-11.52
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.8848
0.8848
2025-06-12
0.8879
0.8879
2025-06-11
0.8895
0.8895
2025-06-10
0.8839
0.8839
2025-06-09
0.8873
0.8873
2025-06-06
0.8887
0.8887
2025-06-05
0.8822
0.8822
2025-06-04
0.8828
0.8828
2025-06-03
0.8805
0.8805
2025-05-30
0.8835
0.8835
2025-05-29
0.8846
0.8846
2025-05-28
0.8775
0.8775
2025-05-27
0.8766
0.8766
2025-05-26
0.8828
0.8828
2025-05-23
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0.8805
2025-05-22
0.8891
0.8891
2025-05-21
0.8953
0.8953
2025-05-20
0.8946
0.8946
2025-05-19
0.8929
0.8929
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.02
其他
93.98
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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