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华夏中证基建ETF发起式联接C
（基金代码：017684）
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净值 （2025-11-03）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.49
过去一周
-1.95
过去一月
1.42
过去一季
5.83
过去半年
11.82
过去一年
2.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.34
日期
净值
累计净值
2025-11-03
0.9766
0.9766
2025-10-31
0.9741
0.9741
2025-10-30
0.9862
0.9862
2025-10-29
0.9858
0.9858
2025-10-28
0.9783
0.9783
2025-10-27
0.9960
0.9960
2025-10-24
0.9911
0.9911
2025-10-23
0.9896
0.9896
2025-10-22
0.9895
0.9895
2025-10-21
0.9859
0.9859
2025-10-20
0.9660
0.9660
2025-10-17
0.9654
0.9654
2025-10-16
0.9855
0.9855
2025-10-15
0.9963
0.9963
2025-10-14
0.9826
0.9826
2025-10-13
0.9807
0.9807
2025-10-10
0.9846
0.9846
2025-10-09
0.9828
0.9828
2025-09-30
0.9629
0.9629
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.58
现金
2.91
其他
93.51
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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