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华夏中证基建ETF发起式联接C
（基金代码：017684）
指数型
中高风险(R4)
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18.84
%
近一年涨跌幅
0.9482
净值 （2025-08-29）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
-0.45
过去一月
-0.44
过去一季
7.19
过去半年
4.20
过去一年
18.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.18
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9482
0.9482
2025-08-28
0.9504
0.9504
2025-08-27
0.9467
0.9467
2025-08-26
0.9660
0.9660
2025-08-25
0.9658
0.9658
2025-08-22
0.9525
0.9525
2025-08-21
0.9474
0.9474
2025-08-20
0.9416
0.9416
2025-08-19
0.9361
0.9361
2025-08-18
0.9406
0.9406
2025-08-15
0.9429
0.9429
2025-08-14
0.9396
0.9396
2025-08-13
0.9490
0.9490
2025-08-12
0.9467
0.9467
2025-08-11
0.9482
0.9482
2025-08-08
0.9477
0.9477
2025-08-07
0.9313
0.9313
2025-08-06
0.9308
0.9308
2025-08-05
0.9285
0.9285
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.94
其他
94.06
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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