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华夏中证基建ETF发起式联接A
（基金代码：017683）
指数型
中高风险(R4)
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11.90
%
近一年涨跌幅
0.9431
净值 （2024-10-25）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.06
过去一周
0.69
过去一月
14.15
过去一季
13.59
过去半年
5.40
过去一年
11.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.69
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.9431
0.9431
2024-10-24
0.9376
0.9376
2024-10-23
0.9520
0.9520
2024-10-22
0.9450
0.9450
2024-10-21
0.9439
0.9439
2024-10-18
0.9366
0.9366
2024-10-17
0.9204
0.9204
2024-10-16
0.9375
0.9375
2024-10-15
0.9276
0.9276
2024-10-14
0.9518
0.9518
2024-10-11
0.9243
0.9243
2024-10-10
0.9525
0.9525
2024-10-09
0.9011
0.9011
2024-10-08
0.9817
0.9817
2024-09-30
0.9484
0.9484
2024-09-27
0.8845
0.8845
2024-09-26
0.8637
0.8637
2024-09-25
0.8262
0.8262
2024-09-24
0.8055
0.8055
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.61
其他
94.39
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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