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华夏中证基建ETF发起式联接A
（基金代码：017683）
指数型
中高风险(R4)
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10.96
%
近一年涨跌幅
0.9965
净值 （2026-02-13）
-1.55%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.31
过去一周
0.20
过去一月
-0.96
过去一季
1.10
过去半年
4.29
过去一年
10.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.35
日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.9965
0.9965
2026-02-12
1.0122
1.0122
2026-02-11
1.0082
1.0082
2026-02-10
1.0061
1.0061
2026-02-09
1.0092
1.0092
2026-02-06
0.9945
0.9945
2026-02-05
1.0031
1.0031
2026-02-04
1.0154
1.0154
2026-02-03
0.9993
0.9993
2026-02-02
0.9714
0.9714
2026-01-30
1.0028
1.0028
2026-01-29
1.0125
1.0125
2026-01-28
1.0109
1.0109
2026-01-27
1.0057
1.0057
2026-01-26
1.0200
1.0200
2026-01-23
1.0129
1.0129
2026-01-22
1.0124
1.0124
2026-01-21
1.0118
1.0118
2026-01-20
1.0156
1.0156
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.33
现金
1.55
其他
94.12
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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