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华夏中证基建ETF发起式联接A
（基金代码：017683）
指数型
中高风险(R4)
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3.11
%
近一年涨跌幅
0.9839
净值 （2025-11-03）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.75
过去一周
-1.94
过去一月
1.44
过去一季
5.91
过去半年
11.98
过去一年
3.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.61
日期
净值
累计净值
2025-11-03
0.9839
0.9839
2025-10-31
0.9814
0.9814
2025-10-30
0.9936
0.9936
2025-10-29
0.9932
0.9932
2025-10-28
0.9856
0.9856
2025-10-27
1.0034
1.0034
2025-10-24
0.9986
0.9986
2025-10-23
0.9970
0.9970
2025-10-22
0.9969
0.9969
2025-10-21
0.9932
0.9932
2025-10-20
0.9731
0.9731
2025-10-17
0.9726
0.9726
2025-10-16
0.9929
0.9929
2025-10-15
1.0037
1.0037
2025-10-14
0.9898
0.9898
2025-10-13
0.9879
0.9879
2025-10-10
0.9919
0.9919
2025-10-09
0.9901
0.9901
2025-09-30
0.9699
0.9699
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.58
现金
2.91
其他
93.51
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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