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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中高风险(R4)
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22.09
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净值 （2024-12-20）
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17.19
过去一周
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过去一月
-0.22
过去一季
11.17
过去半年
4.78
过去一年
22.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.11
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1111
1.1111
2024-12-19
1.1177
1.1177
2024-12-18
1.1237
1.1237
2024-12-17
1.1110
1.1110
2024-12-16
1.1171
1.1171
2024-12-13
1.1209
1.1209
2024-12-12
1.1408
1.1408
2024-12-11
1.1282
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2024-12-10
1.1286
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2024-12-09
1.1339
1.1339
2024-12-06
1.1044
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2024-12-05
1.0915
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2024-12-04
1.1020
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2024-12-03
1.1003
1.1003
2024-12-02
1.0839
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2024-11-29
1.0775
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2024-11-28
1.0755
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2024-11-27
1.0927
1.0927
2024-11-26
1.0728
1.0728
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.05
其他
94.95
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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