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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中高风险(R4)
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17.02
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近一年涨跌幅
1.4226
净值 （2026-04-01）
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今年
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今年以来
2.04
过去一周
-1.05
过去一月
-4.11
过去一季
2.04
过去半年
4.50
过去一年
17.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.26
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4226
1.4226
2026-03-31
1.4118
1.4118
2026-03-30
1.4188
1.4188
2026-03-27
1.4261
1.4261
2026-03-26
1.4215
1.4215
2026-03-25
1.4377
1.4377
2026-03-24
1.4302
1.4302
2026-03-23
1.4064
1.4064
2026-03-20
1.4444
1.4444
2026-03-19
1.4493
1.4493
2026-03-18
1.4643
1.4643
2026-03-17
1.4665
1.4665
2026-03-16
1.4629
1.4629
2026-03-13
1.4579
1.4579
2026-03-12
1.4649
1.4649
2026-03-11
1.4621
1.4621
2026-03-10
1.4563
1.4563
2026-03-09
1.4596
1.4596
2026-03-06
1.4704
1.4704
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.45
其他
91.55
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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