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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
（基金代码：017605）
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中高风险(R4)
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7.52
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近一年涨跌幅
0.8032
净值 （2025-06-13）
-2.00%
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.50
过去一周
1.53
过去一月
6.92
过去一季
5.61
过去半年
3.52
过去一年
7.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.68
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.8032
0.8032
2025-06-12
0.8196
0.8196
2025-06-11
0.8042
0.8042
2025-06-10
0.8090
0.8090
2025-06-09
0.8056
0.8056
2025-06-06
0.7911
0.7911
2025-06-05
0.7965
0.7965
2025-06-04
0.8001
0.8001
2025-06-03
0.7947
0.7947
2025-05-30
0.7835
0.7835
2025-05-29
0.7835
0.7835
2025-05-28
0.7636
0.7636
2025-05-27
0.7670
0.7670
2025-05-26
0.7597
0.7597
2025-05-23
0.7683
0.7683
2025-05-22
0.7691
0.7691
2025-05-21
0.7722
0.7722
2025-05-20
0.7648
0.7648
2025-05-19
0.7528
0.7528
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.88
其他
94.12
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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