22.92%
近一年涨跌幅
0.8523
净值 (2025-07-23)
0.25%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.13
过去一周
2.70
过去一月
9.85
过去一季
15.90
过去半年
19.91
过去一年
22.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.77
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.8523
0.8523
2025-07-22
0.8502
0.8502
2025-07-21
0.8495
0.8495
2025-07-18
0.8534
0.8534
2025-07-17
0.8470
0.8470
2025-07-16
0.8299
0.8299
2025-07-15
0.8289
0.8289
2025-07-14
0.8267
0.8267
2025-07-11
0.8258
0.8258
2025-07-10
0.8103
0.8103
2025-07-09
0.8047
0.8047
2025-07-08
0.7998
0.7998
2025-07-07
0.7941
0.7941
2025-07-04
0.8074
0.8074
2025-07-03
0.8013
0.8013
2025-07-02
0.7913
0.7913
2025-07-01
0.7990
0.7990
2025-06-30
0.7874
0.7874
2025-06-27
0.7789
0.7789
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
017605
基金合同生效日:
2023-03-16
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-16 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666