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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.4546
1.4546
2025-11-27
1.4347
1.4347
2025-11-26
1.4405
1.4405
2025-11-25
1.4356
1.4356
2025-11-24
1.4232
1.4232
2025-11-21
1.4105
1.4105
2025-11-20
1.4581
1.4581
2025-11-19
1.4693
1.4693
2025-11-18
1.4811
1.4811
2025-11-17
1.4876
1.4876
2025-11-14
1.4785
1.4785
2025-11-13
1.5027
1.5027
2025-11-12
1.4892
1.4892
2025-11-11
1.5059
1.5059
2025-11-10
1.5232
1.5232
2025-11-07
1.5399
1.5399
2025-11-06
1.5548
1.5548
2025-11-05
1.5258
1.5258
2025-11-04
1.5209
1.5209
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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