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过去一周
2.34
过去一月
1.87
过去一季
25.33
过去半年
55.04
过去一年
30.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.8569
0.8569
2025-11-27
0.8447
0.8447
2025-11-26
0.8466
0.8466
2025-11-25
0.8449
0.8449
2025-11-24
0.8301
0.8301
2025-11-21
0.8373
0.8373
2025-11-20
0.8907
0.8907
2025-11-19
0.9042
0.9042
2025-11-18
0.8977
0.8977
2025-11-17
0.9248
0.9248
2025-11-14
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2025-11-13
0.9346
0.9346
2025-11-12
0.8954
0.8954
2025-11-11
0.9186
0.9186
2025-11-10
0.9241
0.9241
2025-11-07
0.9316
0.9316
2025-11-06
0.9150
0.9150
2025-11-05
0.9000
0.9000
2025-11-04
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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1.50%
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