(基金代码:017569)
混合型
中风险(R3)
2.30%
近一年涨跌幅
1.0423
净值 (2025-06-10)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
0.41
过去一月
0.59
过去一季
-0.03
过去半年
0.26
过去一年
2.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.23
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0423
1.0423
2025-06-09
1.0434
1.0434
2025-06-06
1.0415
1.0415
2025-06-05
1.0403
1.0403
2025-06-04
1.0395
1.0395
2025-06-03
1.0380
1.0380
2025-05-30
1.0372
1.0372
2025-05-29
1.0378
1.0378
2025-05-28
1.0369
1.0369
2025-05-27
1.0372
1.0372
2025-05-26
1.0373
1.0373
2025-05-23
1.0361
1.0361
2025-05-22
1.0373
1.0373
2025-05-21
1.0391
1.0391
2025-05-20
1.0398
1.0398
2025-05-19
1.0382
1.0382
2025-05-16
1.0370
1.0370
2025-05-15
1.0362
1.0362
2025-05-14
1.0372
1.0372
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
23.85
债券
51.26
现金
15.16
其他
9.73
前10大股持仓占比: 1.78%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
231,821.00
0.42
B 采矿业股票市值
820,856.00
1.49
C 制造业股票市值
8,501,184.70
15.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
381,738.00
0.69
E 建筑业股票市值
191,266.00
0.35
F 批发和零售业股票市值
283,613.00
0.51
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
312,226.00
0.56
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
387,992.00
0.70
J 金融业股票市值
1,145,028.00
2.07
K 房地产业股票市值
162,095.00
0.29
L 租赁和商务服务业股票市值
124,708.00
0.23
M 科学研究和技术服务业股票市值
344,124.00
0.62
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
238,874.00
0.43
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
36,216.00
0.07
R 文化、体育和娱乐业股票市值
26,877.00
0.05
合计
13,188,618.70
23.86
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600066
宇通客车
0.22
601717
郑煤机
0.22
002001
新和成
0.21
300750
宁德时代
0.18
603699
纽威股份
0.17
301080
百普赛斯
0.16
002296
辉煌科技
0.16
601919
中远海控
0.16
002028
思源电气
0.15
002967
广电计量
0.15