2024-04-24 最新净值
累计净值: | 1.0129 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.05% |
成立日: | 2023-04-03 |
今年以来收益: | 1.70% |
---|---|
过去一年收益: | 1.64% |
成立以来收益: | 1.29% |
基金经理: | 宋洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国光大银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.75 | 过去一周 | 0.31 |
过去一月 | 0.61 |
过去一季 | 1.86 |
过去半年 | 2.70 |
过去一年 | 1.69 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 1.34 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2023-04-03起,任期回报 1.34%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 5.58 |
债券 | 83.27 |
现金 | 7.17 |
其他 | 3.98 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 103,111.00 | 0.05 |
B 采矿业股票市值 | 553,673.00 | 0.26 |
C 制造业股票市值 | 7,738,472.40 | 3.66 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 417,669.00 | 0.20 |
E 建筑业股票市值 | 140,270.00 | 0.07 |
F 批发和零售业股票市值 | 518,125.00 | 0.25 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 577,484.00 | 0.27 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 46,480.00 | 0.02 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 410,470.00 | 0.19 |
J 金融业股票市值 | 921,751.00 | 0.44 |
K 房地产业股票市值 | 96,880.00 | 0.05 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 172,022.00 | 0.08 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 175,853.00 | 0.08 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,722.00 | 0.02 |
P 教育股票市值 | 91,329.00 | 0.04 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 43,766.00 | 0.02 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 89,507.00 | 0.04 |
合计 | 12,142,584.40 | 5.74 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 0.33 |
601088 | 中国神华 | 0.03 |
01088 | 中国神华 | 0.29 |
00941 | 中国移动 | 0.29 |
600941 | 中国移动 | 0.02 |
600519 | 贵州茅台 | 0.08 |
300750 | 宁德时代 | 0.07 |
601126 | 四方股份 | 0.07 |
600642 | 申能股份 | 0.07 |
000651 | 格力电器 | 0.05 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
242380007
|
23苏州银行永续债01
|
100,000
|
10,727,873.22
|
5.08
|
2
|
2120046
|
21广州银行二级
|
100,000
|
10,719,426.23
|
5.07
|
3
|
2020065
|
20徽商银行二级01
|
100,000
|
10,521,950.82
|
4.98
|
4
|
210017
|
21附息国债17
|
100,000
|
10,478,184.07
|
4.96
|
5
|
102381383
|
23湖北宏泰MTN003
|
100,000
|
10,459,749.73
|
4.95
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600547
|
山东黄金
|
5,087,880.80
|
2.43
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
5,011,874.03
|
2.40
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
4,867,943.00
|
2.33
|
4
|
600988
|
赤峰黄金
|
3,953,987.00
|
1.89
|
5
|
601318
|
中国平安
|
919,557.00
|
0.44
|
6
|
600028
|
中国石化
|
912,565.00
|
0.44
|
7
|
601800
|
中国交建
|
864,338.00
|
0.41
|
8
|
600941
|
中国移动
|
812,488.72
|
0.39
|
9
|
601728
|
中国电信
|
809,286.00
|
0.39
|
10
|
600048
|
保利发展
|
769,344.00
|
0.37
|
11
|
000538
|
云南白药
|
760,130.00
|
0.36
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
734,216.00
|
0.35
|
13
|
601390
|
中国中铁
|
724,844.00
|
0.35
|
14
|
001914
|
招商积余
|
715,985.00
|
0.34
|
15
|
601155
|
新城控股
|
713,022.00
|
0.34
|
16
|
600050
|
中国联通
|
712,912.00
|
0.34
|
17
|
600325
|
华发股份
|
705,270.00
|
0.34
|
18
|
600803
|
新奥股份
|
700,194.00
|
0.34
|
19
|
603156
|
养元饮品
|
696,165.00
|
0.33
|
20
|
601857
|
中国石油
|
695,465.00
|
0.33
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600547
|
山东黄金
|
4,570,584.52
|
2.19
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
4,403,452.00
|
2.11
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
4,386,399.59
|
2.10
|
4
|
600988
|
赤峰黄金
|
3,828,234.00
|
1.83
|
5
|
601318
|
中国平安
|
801,461.00
|
0.38
|
6
|
600941
|
中国移动
|
771,038.00
|
0.37
|
7
|
600028
|
中国石化
|
759,999.00
|
0.36
|
8
|
600048
|
保利发展
|
738,117.00
|
0.35
|
9
|
601800
|
中国交建
|
730,514.00
|
0.35
|
10
|
601728
|
中国电信
|
709,560.00
|
0.34
|
11
|
001914
|
招商积余
|
706,457.17
|
0.34
|
12
|
000065
|
北方国际
|
700,518.00
|
0.34
|
13
|
601857
|
中国石油
|
665,475.00
|
0.32
|
14
|
600066
|
宇通客车
|
657,829.00
|
0.31
|
15
|
600803
|
新奥股份
|
655,556.00
|
0.31
|
16
|
601155
|
新城控股
|
652,610.00
|
0.31
|
17
|
001979
|
招商蛇口
|
651,774.00
|
0.31
|
18
|
002448
|
中原内配
|
643,138.00
|
0.31
|
19
|
600089
|
特变电工
|
636,094.00
|
0.30
|
20
|
601186
|
中国铁建
|
635,799.00
|
0.30
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
10,000,000.00
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
720.85
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
10,352,081.97
|
4.90
|
1
|
国家债券
|
12,517,088.18
|
5.92
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
52,732,135.52
|
24.95
|
4
|
企业债券
|
10,255,755.62
|
4.85
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
115,130,770.71
|
54.47
|
7
|
可转债
|
18,954,836.32
|
8.97
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
209,590,586.35
|
99.16
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
4,805
|
43,599.34
|
-
|
-
|
209,494,811.97
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起