2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.0157 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.02% |
| 成立日： | 2023-04-03 |
| 今年以来净值增长率： | 1.98% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | 2.04% |
| 成立以来净值增长率： | 1.57% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.98 | 过去一周 | -0.10 |
| 过去一月 | -0.30 |
| 过去一季 | -0.34 |
| 过去半年 | 0.96 |
| 过去一年 | 2.04 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.57 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2023-04-03起，任期回报 1.57%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 6.60 |
| 债券 | 80.14 |
| 现金 | 11.69 |
| 其他 | 1.57 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 26,074.00 | 0.04 |
| B 采矿业股票市值 | 187,372.00 | 0.27 |
| C 制造业股票市值 | 2,112,939.00 | 3.10 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 121,467.00 | 0.18 |
| E 建筑业股票市值 | 58,833.00 | 0.09 |
| F 批发和零售业股票市值 | 55,454.00 | 0.08 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 97,529.00 | 0.14 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 177,105.40 | 0.26 |
| J 金融业股票市值 | 1,208,230.85 | 1.77 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 61,206.00 | 0.09 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,378.00 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,203.00 | 0.01 |
| 合计 | 4,113,791.25 | 6.03 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.69 |
| 600941 | 中国移动 | 0.06 |
| 00941 | 中国移动 | 0.57 |
| 01088 | 中国神华 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 0.02 |
| 601398 | 工商银行 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 0.25 |
| 601939 | 建设银行 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 |
| 601988 | 中国银行 | 0.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210017
|
21附息国债17
|
100,000
|
10,547,554.35
|
15.46
|
|
2
|
210218
|
21国开18
|
60,000
|
6,130,077.05
|
8.98
|
|
3
|
102381194
|
23华能新能MTN001
|
60,000
|
6,068,847.12
|
8.89
|
|
4
|
102480005
|
24津城建MTN001
|
50,000
|
5,288,295.08
|
7.75
|
|
5
|
2120046
|
21广州银行二级
|
50,000
|
5,221,021.92
|
7.65
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600547
|
山东黄金
|
5,087,880.80
|
2.43
|
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
5,011,874.03
|
2.40
|
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
4,867,943.00
|
2.33
|
|
4
|
600988
|
赤峰黄金
|
3,953,987.00
|
1.89
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
919,557.00
|
0.44
|
|
6
|
600028
|
中国石化
|
912,565.00
|
0.44
|
|
7
|
601800
|
中国交建
|
864,338.00
|
0.41
|
|
8
|
600941
|
中国移动
|
812,488.72
|
0.39
|
|
9
|
601728
|
中国电信
|
809,286.00
|
0.39
|
|
10
|
600048
|
保利发展
|
769,344.00
|
0.37
|
|
11
|
000538
|
云南白药
|
760,130.00
|
0.36
|
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
734,216.00
|
0.35
|
|
13
|
601390
|
中国中铁
|
724,844.00
|
0.35
|
|
14
|
001914
|
招商积余
|
715,985.00
|
0.34
|
|
15
|
601155
|
新城控股
|
713,022.00
|
0.34
|
|
16
|
600050
|
中国联通
|
712,912.00
|
0.34
|
|
17
|
600325
|
华发股份
|
705,270.00
|
0.34
|
|
18
|
600803
|
新奥股份
|
700,194.00
|
0.34
|
|
19
|
603156
|
养元饮品
|
696,165.00
|
0.33
|
|
20
|
601857
|
中国石油
|
695,465.00
|
0.33
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600547
|
山东黄金
|
4,570,584.52
|
2.19
|
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
4,403,452.00
|
2.11
|
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
4,386,399.59
|
2.10
|
|
4
|
600988
|
赤峰黄金
|
3,828,234.00
|
1.83
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
801,461.00
|
0.38
|
|
6
|
600941
|
中国移动
|
771,038.00
|
0.37
|
|
7
|
600028
|
中国石化
|
759,999.00
|
0.36
|
|
8
|
600048
|
保利发展
|
738,117.00
|
0.35
|
|
9
|
601800
|
中国交建
|
730,514.00
|
0.35
|
|
10
|
601728
|
中国电信
|
709,560.00
|
0.34
|
|
11
|
001914
|
招商积余
|
706,457.17
|
0.34
|
|
12
|
000065
|
北方国际
|
700,518.00
|
0.34
|
|
13
|
601857
|
中国石油
|
665,475.00
|
0.32
|
|
14
|
600066
|
宇通客车
|
657,829.00
|
0.31
|
|
15
|
600803
|
新奥股份
|
655,556.00
|
0.31
|
|
16
|
601155
|
新城控股
|
652,610.00
|
0.31
|
|
17
|
001979
|
招商蛇口
|
651,774.00
|
0.31
|
|
18
|
002448
|
中原内配
|
643,138.00
|
0.31
|
|
19
|
600089
|
特变电工
|
636,094.00
|
0.30
|
|
20
|
601186
|
中国铁建
|
635,799.00
|
0.30
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
123,732.00
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,065,298.45
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
57,954.11
|
|
应收申购款
|
20,384.98
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
6,130,077.05
|
8.98
|
|
1
|
国家债券
|
12,860,976.75
|
18.85
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
11,351,098.97
|
16.64
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
38,102,985.53
|
55.84
|
|
7
|
可转债
|
2,458,294.40
|
3.60
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
64,773,355.65
|
94.93
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
4,805
|
43,599.34
|
-
|
-
|
209,494,811.97
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号