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华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
（基金代码：017557）
指数型
中风险(R3)
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25.86
%
近一年涨跌幅
1.2630
净值 （2025-12-05）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
24.45
过去一周
0.92
过去一月
-0.47
过去一季
2.79
过去半年
15.80
过去一年
25.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.30
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2630
1.2630
2025-12-04
1.2554
1.2554
2025-12-03
1.2500
1.2500
2025-12-02
1.2595
1.2595
2025-12-01
1.2614
1.2614
2025-11-28
1.2515
1.2515
2025-11-27
1.2507
1.2507
2025-11-26
1.2521
1.2521
2025-11-25
1.2480
1.2480
2025-11-24
1.2386
1.2386
2025-11-21
1.2285
1.2285
2025-11-20
1.2579
1.2579
2025-11-19
1.2611
1.2611
2025-11-18
1.2612
1.2612
2025-11-17
1.2748
1.2748
2025-11-14
1.2826
1.2826
2025-11-13
1.3046
1.3046
2025-11-12
1.2924
1.2924
2025-11-11
1.2892
1.2892
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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