21.82%
近一年涨跌幅
1.1089
净值 (2025-07-04)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.26
过去一周
0.17
过去一月
2.22
过去一季
3.72
过去半年
12.42
过去一年
21.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.89
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1089
1.1089
2025-07-03
1.1096
1.1096
2025-07-02
1.1080
1.1080
2025-07-01
1.1057
1.1057
2025-06-30
1.1050
1.1050
2025-06-27
1.1070
1.1070
2025-06-26
1.1107
1.1107
2025-06-25
1.1154
1.1154
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0862
1.0862
2025-06-20
1.0815
1.0815
2025-06-19
1.0753
1.0753
2025-06-18
1.0897
1.0897
2025-06-17
1.0936
1.0936
2025-06-16
1.0958
1.0958
2025-06-13
1.0909
1.0909
2025-06-12
1.0977
1.0977
2025-06-11
1.1034
1.1034
2025-06-10
1.0952
1.0952
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
017557
基金合同生效日:
2022-12-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2022-12-28 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666