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华夏北证50成份指数C
（基金代码：017526）
指数型
中高风险(R4)
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79.73
%
近一年涨跌幅
1.3525
净值 （2025-06-06）
-0.49%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.50
过去一周
1.35
过去一月
3.85
过去一季
1.42
过去半年
9.38
过去一年
79.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.25
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.3525
1.3525
2025-06-05
1.3591
1.3591
2025-06-04
1.3629
1.3629
2025-06-03
1.3488
1.3488
2025-05-30
1.3345
1.3345
2025-05-29
1.3409
1.3409
2025-05-28
1.3066
1.3066
2025-05-27
1.3238
1.3238
2025-05-26
1.3226
1.3226
2025-05-23
1.2995
1.2995
2025-05-22
1.3167
1.3167
2025-05-21
1.3996
1.3996
2025-05-20
1.3944
1.3944
2025-05-19
1.3768
1.3768
2025-05-16
1.3465
1.3465
2025-05-15
1.3399
1.3399
2025-05-14
1.3449
1.3449
2025-05-13
1.3312
1.3312
2025-05-12
1.3432
1.3432
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.08
债券
现金
6.29
其他
1.63
前10大股持仓占比： 39.87%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
438,131,663.24
78.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
9,054,458.88
1.62
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
67,470,818.94
12.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
15,736,868.00
2.81
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
530,393,809.06
94.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
832982
锦波生物
6.68
835185
贝特瑞
6.14
839493
并行科技
4.14
830799
艾融软件
4.02
835368
连城数控
3.62
834599
同力股份
3.49
832522
纳科诺尔
3.13
872808
曙光数创
3.00
832491
奥迪威
2.87
430139
华岭股份
2.78
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