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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
5.56
%
近一年涨跌幅
1.1353
净值 （2024-12-20）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.07
过去一周
-3.72
过去一月
-12.17
过去一季
77.42
过去半年
49.38
过去一年
5.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.53
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1353
1.1353
2024-12-19
1.1334
1.1334
2024-12-18
1.0992
1.0992
2024-12-17
1.1055
1.1055
2024-12-16
1.1404
1.1404
2024-12-13
1.1792
1.1792
2024-12-12
1.1882
1.1882
2024-12-11
1.2030
1.2030
2024-12-10
1.2192
1.2192
2024-12-09
1.1928
1.1928
2024-12-06
1.2436
1.2436
2024-12-05
1.2551
1.2551
2024-12-04
1.2440
1.2440
2024-12-03
1.2705
1.2705
2024-12-02
1.2692
1.2692
2024-11-29
1.2336
1.2336
2024-11-28
1.1989
1.1989
2024-11-27
1.2001
1.2001
2024-11-26
1.1936
1.1936
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.38
债券
现金
4.93
其他
13.69
前10大股持仓占比： 46.32%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
263,401,851.56
82.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,852,175.68
1.52
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
22,073,858.31
6.90
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,977,630.00
2.18
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
297,305,515.55
92.91
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
835185
贝特瑞
9.77
832982
锦波生物
9.02
835368
连城数控
5.85
872808
曙光数创
4.00
833575
康乐卫士
3.80
834599
同力股份
3.19
430047
诺思兰德
3.14
836077
吉林碳谷
2.80
832491
奥迪威
2.48
830809
安达科技
2.27
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