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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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74.98
%
近一年涨跌幅
1.3727
净值 （2025-06-04）
1.05%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.71
过去一周
4.31
过去一月
7.82
过去一季
3.55
过去半年
10.35
过去一年
74.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.27
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.3727
1.3727
2025-06-03
1.3585
1.3585
2025-05-30
1.3440
1.3440
2025-05-29
1.3505
1.3505
2025-05-28
1.3160
1.3160
2025-05-27
1.3333
1.3333
2025-05-26
1.3321
1.3321
2025-05-23
1.3087
1.3087
2025-05-22
1.3261
1.3261
2025-05-21
1.4095
1.4095
2025-05-20
1.4043
1.4043
2025-05-19
1.3866
1.3866
2025-05-16
1.3560
1.3560
2025-05-15
1.3493
1.3493
2025-05-14
1.3543
1.3543
2025-05-13
1.3406
1.3406
2025-05-12
1.3526
1.3526
2025-05-09
1.3162
1.3162
2025-05-08
1.3178
1.3178
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.08
债券
现金
6.29
其他
1.63
前10大股持仓占比： 39.87%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
438,131,663.24
78.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
9,054,458.88
1.62
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
67,470,818.94
12.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
15,736,868.00
2.81
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
530,393,809.06
94.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
832982
锦波生物
6.68
835185
贝特瑞
6.14
839493
并行科技
4.14
830799
艾融软件
4.02
835368
连城数控
3.62
834599
同力股份
3.49
832522
纳科诺尔
3.13
872808
曙光数创
3.00
832491
奥迪威
2.87
430139
华岭股份
2.78
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