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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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-31.03
%
近一年涨跌幅
1.0415
净值 （2026-08-21）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-23.93
过去一周
-1.09
过去一月
-0.42
过去一季
-17.67
过去半年
-28.09
过去一年
-31.03
过去三年
28.26
过去五年
--
成立以来
4.15
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0415
1.0415
2026-08-20
1.0471
1.0471
2026-08-19
1.0477
1.0477
2026-08-18
1.0991
1.0991
2026-08-17
1.0720
1.0720
2026-08-14
1.0530
1.0530
2026-08-13
1.0624
1.0624
2026-08-12
1.0790
1.0790
2026-08-11
1.0767
1.0767
2026-08-10
1.0855
1.0855
2026-08-07
1.0960
1.0960
2026-08-06
1.0856
1.0856
2026-08-05
1.0825
1.0825
2026-08-04
1.0587
1.0587
2026-08-03
1.0428
1.0428
2026-07-31
1.0494
1.0494
2026-07-30
1.0185
1.0185
2026-07-29
1.0325
1.0325
2026-07-28
1.0242
1.0242
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏北证50成份指数证券投资基金
基金代码：
017525
基金合同生效日：
2022-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2022-12-28 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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