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华夏北证50成份指数A
（基金代码：017525）
指数型
中高风险(R4)
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-32.95
%
近一年涨跌幅
1.0106
净值 （2026-09-18）
1.69%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-26.19
过去一周
1.53
过去一月
-8.05
过去一季
-17.04
过去半年
-22.83
过去一年
-32.95
过去三年
20.57
过去五年
--
成立以来
1.06
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0106
1.0106
2026-09-17
0.9938
0.9938
2026-09-16
1.0063
1.0063
2026-09-15
0.9955
0.9955
2026-09-14
0.9897
0.9897
2026-09-11
0.9954
0.9954
2026-09-10
1.0190
1.0190
2026-09-09
1.0470
1.0470
2026-09-08
1.0510
1.0510
2026-09-07
1.0607
1.0607
2026-09-04
1.0526
1.0526
2026-09-03
1.0537
1.0537
2026-09-02
1.0699
1.0699
2026-09-01
1.0452
1.0452
2026-08-31
1.0321
1.0321
2026-08-28
1.0307
1.0307
2026-08-27
1.0410
1.0410
2026-08-26
1.0346
1.0346
2026-08-25
1.0303
1.0303
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏北证50成份指数证券投资基金
基金代码：
017525
基金合同生效日：
2022-12-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2022-12-28 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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