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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017363）
养老目标基金
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
5.80
%
近一年涨跌幅
1.1789
净值 （2025-01-13）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.49
过去一周
-0.61
过去一月
-1.88
过去一季
-0.03
过去半年
3.70
过去一年
5.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.03
日期
净值
累计净值
2025-01-13
1.1789
1.1789
2025-01-10
1.1796
1.1796
2025-01-09
1.1850
1.1850
2025-01-08
1.1843
1.1843
2025-01-07
1.1865
1.1865
2025-01-06
1.1861
1.1861
2025-01-03
1.1867
1.1867
2025-01-02
1.1908
1.1908
2024-12-31
1.1967
1.1967
2024-12-30
1.1992
1.1992
2024-12-27
1.1996
1.1996
2024-12-26
1.1984
1.1984
2024-12-25
1.1973
1.1973
2024-12-24
1.1980
1.1980
2024-12-23
1.1946
1.1946
2024-12-20
1.1959
1.1959
2024-12-19
1.1960
1.1960
2024-12-18
1.1964
1.1964
2024-12-17
1.1956
1.1956
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
6.59
债券
3.71
现金
2.15
其他
87.55
前10大股持仓占比： 4.98%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
322,640.00
0.27
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,235,418.00
2.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
183,160.00
0.15
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
855,768.00
0.71
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
139,120.00
0.12
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
551,500.00
0.46
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,287,606.00
4.40
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
06049
保利物业
1.26
00753
中国国航
0.19
601111
中国国航
0.71
603296
华勤技术
0.74
000063
中兴通讯
0.65
600048
保利发展
0.46
688597
煜邦电力
0.28
00667
中国东方教育
0.27
01908
建发国际集团
0.21
603337
杰克股份
0.21
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