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华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017362）
养老目标基金
中风险(R3)
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28.26
%
近一年涨跌幅
1.4565
净值 （2025-09-01）
0.83%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.70
过去一周
0.45
过去一月
8.60
过去一季
19.51
过去半年
19.79
过去一年
28.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.63
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.4565
1.4565
2025-08-29
1.4445
1.4445
2025-08-28
1.4443
1.4443
2025-08-27
1.4296
1.4296
2025-08-26
1.4533
1.4533
2025-08-25
1.4500
1.4500
2025-08-22
1.4353
1.4353
2025-08-21
1.4216
1.4216
2025-08-20
1.4233
1.4233
2025-08-19
1.4125
1.4125
2025-08-18
1.4091
1.4091
2025-08-15
1.3944
1.3944
2025-08-14
1.3777
1.3777
2025-08-13
1.3950
1.3950
2025-08-12
1.3847
1.3847
2025-08-11
1.3831
1.3831
2025-08-08
1.3689
1.3689
2025-08-07
1.3674
1.3674
2025-08-06
1.3688
1.3688
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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