养老目标基金
中风险(R3)
11.29%
近一年涨跌幅
1.2171
净值 (2025-07-07)
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.72
过去一周
0.14
过去一月
1.30
过去一季
7.96
过去半年
5.32
过去一年
11.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.77
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.2171
1.2171
2025-07-04
1.2192
1.2192
2025-07-03
1.2203
1.2203
2025-07-02
1.2156
1.2156
2025-07-01
1.2176
1.2176
2025-06-30
1.2154
1.2154
2025-06-27
1.2115
1.2115
2025-06-26
1.2099
1.2099
2025-06-25
1.2123
1.2123
2025-06-24
1.2054
1.2054
2025-06-23
1.1962
1.1962
2025-06-20
1.1934
1.1934
2025-06-19
1.1943
1.1943
2025-06-18
1.2018
1.2018
2025-06-17
1.2015
1.2015
2025-06-16
1.2036
1.2036
2025-06-13
1.2009
1.2009
2025-06-12
1.2065
1.2065
2025-06-11
1.2062
1.2062
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
4.90
现金
2.43
其他
92.67
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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