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华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017359）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.14
%
近一年涨跌幅
1.0941
净值 （2025-01-13）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.80
过去一周
-0.37
过去一月
-1.09
过去一季
0.34
过去半年
2.96
过去一年
5.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.60
日期
净值
累计净值
2025-01-13
1.0941
1.0941
2025-01-10
1.0948
1.0948
2025-01-09
1.0974
1.0974
2025-01-08
1.0976
1.0976
2025-01-07
1.0984
1.0984
2025-01-06
1.0982
1.0982
2025-01-03
1.0985
1.0985
2025-01-02
1.1001
1.1001
2024-12-31
1.1029
1.1029
2024-12-30
1.1046
1.1046
2024-12-27
1.1040
1.1040
2024-12-26
1.1038
1.1038
2024-12-25
1.1036
1.1036
2024-12-24
1.1042
1.1042
2024-12-23
1.1026
1.1026
2024-12-20
1.1033
1.1033
2024-12-19
1.1029
1.1029
2024-12-18
1.1036
1.1036
2024-12-17
1.1036
1.1036
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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0.15%
基金托管费
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