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华夏保守养老一年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017359）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.04
%
近一年涨跌幅
1.1400
净值 （2025-08-27）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.36
过去一周
0.20
过去一月
0.75
过去一季
2.32
过去半年
2.31
过去一年
8.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.07
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.1400
1.1400
2025-08-26
1.1431
1.1431
2025-08-25
1.1428
1.1428
2025-08-22
1.1399
1.1399
2025-08-21
1.1377
1.1377
2025-08-20
1.1377
1.1377
2025-08-19
1.1363
1.1363
2025-08-18
1.1363
1.1363
2025-08-15
1.1362
1.1362
2025-08-14
1.1349
1.1349
2025-08-13
1.1363
1.1363
2025-08-12
1.1346
1.1346
2025-08-11
1.1341
1.1341
2025-08-08
1.1334
1.1334
2025-08-07
1.1338
1.1338
2025-08-06
1.1336
1.1336
2025-08-05
1.1330
1.1330
2025-08-04
1.1319
1.1319
2025-08-01
1.1306
1.1306
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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