2024-07-24 最新净值
| 累计净值： | 1.0571 （2024-07-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.18% |
| 成立日： | 2021-03-12 |
| 今年以来净值增长率： | 0.99% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | 0.59% |
| 成立以来净值增长率： | 2.99% |
| 基金经理： | 李晓易 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 0.00% |
京公网安备 11011302003919号