5.39%
近一年涨跌幅
0.9973
净值 (2025-06-06)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
0.48
过去一月
1.37
过去一季
1.75
过去半年
2.44
过去一年
5.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.75
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.9973
0.9973
2025-06-05
0.9961
0.9961
2025-06-04
0.9964
0.9964
2025-06-03
0.9954
0.9954
2025-05-30
0.9925
0.9925
2025-05-29
0.9919
0.9919
2025-05-28
0.9904
0.9904
2025-05-27
0.9912
0.9912
2025-05-26
0.9885
0.9885
2025-05-23
0.9883
0.9883
2025-05-22
0.9889
0.9889
2025-05-21
0.9901
0.9901
2025-05-20
0.9898
0.9898
2025-05-19
0.9874
0.9874
2025-05-16
0.9863
0.9863
2025-05-15
0.9844
0.9844
2025-05-14
0.9850
0.9850
2025-05-13
0.9853
0.9853
2025-05-12
0.9866
0.9866
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核