2024-09-04 最新净值
累计净值: | 0.9420 (2024-09-04) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.16% |
成立日: | 2021-10-15 |
今年以来净值增长率: | 1.69% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -3.30% |
成立以来净值增长率: | -2.95% |
基金经理: | 许利明 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 华夏银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.69 | 过去一周 | -0.30 |
过去一月 | -0.40 |
过去一季 | -0.29 |
过去半年 | 1.17 |
过去一年 | -3.30 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -2.95 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2022-11-16起,任期回报 -2.95%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 3.27 |
债券 | 4.97 |
现金 | 1.70 |
其他 | 90.06 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 498,210.00 | 0.29 |
C 制造业股票市值 | 1,927,205.04 | 1.13 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 980,618.00 | 0.58 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 81,608.50 | 0.05 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,744.00 | 0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 51,857.00 | 0.03 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 13,520.00 | 0.01 |
合计 | 3,568,762.54 | 2.10 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 0.36 |
00700 | 腾讯控股 | 0.24 |
601899 | 紫金矿业 | 0.21 |
00941 | 中国移动 | 0.21 |
01088 | 中国神华 | 0.19 |
600025 | 华能水电 | 0.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.19 |
600900 | 长江电力 | 0.17 |
600674 | 川投能源 | 0.17 |
600398 | 海澜之家 | 0.11 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019740
|
24国债09
|
85,000
|
8,529,058.36
|
5.01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000065
|
北方国际
|
2,097,589.00
|
0.83
|
2
|
601857
|
中国石油
|
1,499,544.00
|
0.59
|
3
|
300251
|
光线传媒
|
1,499,490.00
|
0.59
|
4
|
000888
|
峨眉山A
|
1,398,983.00
|
0.55
|
5
|
002051
|
中工国际
|
1,198,643.00
|
0.47
|
6
|
601117
|
中国化学
|
1,198,480.00
|
0.47
|
7
|
601800
|
中国交建
|
1,198,452.00
|
0.47
|
8
|
601186
|
中国铁建
|
1,099,041.00
|
0.43
|
9
|
601398
|
工商银行
|
999,873.00
|
0.40
|
10
|
601390
|
中国中铁
|
998,917.00
|
0.40
|
11
|
002415
|
海康威视
|
998,513.00
|
0.40
|
12
|
00520
|
呷哺呷哺
|
798,823.61
|
0.32
|
13
|
600028
|
中国石化
|
599,720.00
|
0.24
|
14
|
600941
|
中国移动
|
594,326.00
|
0.24
|
15
|
601816
|
京沪高铁
|
499,936.00
|
0.20
|
16
|
601333
|
广深铁路
|
499,596.00
|
0.20
|
17
|
688196
|
卓越新能
|
195,525.34
|
0.08
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000888
|
峨眉山A
|
3,811,524.00
|
1.51
|
2
|
600138
|
中青旅
|
1,973,514.20
|
0.78
|
3
|
601857
|
中国石油
|
1,907,714.00
|
0.75
|
4
|
300251
|
光线传媒
|
1,637,532.00
|
0.65
|
5
|
000065
|
北方国际
|
1,411,536.00
|
0.56
|
6
|
688349
|
三一重能
|
1,297,281.49
|
0.51
|
7
|
601117
|
中国化学
|
975,964.00
|
0.39
|
8
|
601398
|
工商银行
|
905,723.00
|
0.36
|
9
|
601800
|
中国交建
|
801,604.00
|
0.32
|
10
|
601390
|
中国中铁
|
769,440.00
|
0.30
|
11
|
601186
|
中国铁建
|
732,340.00
|
0.29
|
12
|
002051
|
中工国际
|
678,952.00
|
0.27
|
13
|
600941
|
中国移动
|
567,385.00
|
0.22
|
14
|
00520
|
呷哺呷哺
|
564,976.37
|
0.22
|
15
|
600028
|
中国石化
|
514,180.00
|
0.20
|
16
|
601816
|
京沪高铁
|
446,058.00
|
0.18
|
17
|
601333
|
广深铁路
|
330,468.00
|
0.13
|
18
|
688196
|
卓越新能
|
128,008.75
|
0.05
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
117,184.06
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
152,725,192.12
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,543,265.39
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
42,336.24
|
应收申购款
|
34,418.75
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-3,643,613.90
|
1.利息收入
|
27,892.75
|
其中:存款利息收入
|
27,892.75
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-11,257,197.61
|
其中:股票投资收益
|
-2,886,569.11
|
基金投资收益
|
-12,460,104.19
|
债券投资收益
|
457,719.77
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,631,755.92
|
3.公允价值变动收益
|
7,585,690.96
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
1,959,455.32
|
1.管理人报酬
|
1,018,223.51
|
2.托管费
|
320,638.82
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
432,586.28
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
432,586.28
|
6.其他费用
|
188,006.71
|
三、利润总额
|
-5,603,069.22
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-5,603,069.22
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
8,529,058.36
|
5.01
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
8,529,058.36
|
5.01
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
10,231
|
19,117.31
|
-
|
-
|
190,729,976.21
|
97.52
|
0.00
|
0.00
|