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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017247）
养老目标基金
中风险(R3)
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12.24
%
近一年涨跌幅
1.1989
净值 （2026-06-22）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.92
过去一周
-0.86
过去一月
-1.90
过去一季
-0.64
过去半年
-0.64
过去一年
12.24
过去三年
0.49
过去五年
--
成立以来
0.55
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.1989
1.3036
2026-06-18
1.1947
1.2994
2026-06-17
1.2032
1.3079
2026-06-16
1.2019
1.3066
2026-06-15
1.2093
1.3140
2026-06-12
1.1988
1.3035
2026-06-11
1.1906
1.2953
2026-06-10
1.1927
1.2974
2026-06-09
1.1966
1.3013
2026-06-08
1.1898
1.2945
2026-06-05
1.2043
1.3090
2026-06-04
1.2124
1.3171
2026-06-03
1.2181
1.3228
2026-06-02
1.2232
1.3279
2026-06-01
1.2198
1.3245
2026-05-29
1.2177
1.3224
2026-05-28
1.2179
1.3226
2026-05-27
1.2194
1.3241
2026-05-26
1.2286
1.3333
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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