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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017247）
养老目标基金
中风险(R3)
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-0.69
%
近一年涨跌幅
1.0766
净值 （2024-12-18）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.17
过去一周
-1.40
过去一月
0.80
过去一季
17.58
过去半年
8.29
过去一年
-0.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.18
日期
净值
累计净值
2024-12-18
1.0766
1.1473
2024-12-17
1.0738
1.1445
2024-12-16
1.0775
1.1482
2024-12-13
1.0856
1.1563
2024-12-12
1.0998
1.1705
2024-12-11
1.0919
1.1626
2024-12-10
1.0899
1.1606
2024-12-09
1.0842
1.1549
2024-12-06
1.0852
1.1559
2024-12-05
1.0767
1.1474
2024-12-04
1.0774
1.1481
2024-12-03
1.0830
1.1537
2024-12-02
1.0822
1.1529
2024-11-29
1.0751
1.1458
2024-11-28
1.0669
1.1376
2024-11-27
1.0710
1.1417
2024-11-26
1.0585
1.1292
2024-11-25
1.0598
1.1305
2024-11-22
1.0606
1.1313
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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