(基金代码:017151)
混合型
中低风险(R2)
1.77%
近一年涨跌幅
1.2741
净值 (2025-06-13)
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
0.05
过去一月
0.23
过去一季
0.09
过去半年
-0.43
过去一年
1.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.52
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.2741
1.3818
2025-06-12
1.2756
1.3833
2025-06-11
1.2751
1.3828
2025-06-10
1.2743
1.3820
2025-06-09
1.2748
1.3825
2025-06-06
1.2735
1.3812
2025-06-05
1.2727
1.3804
2025-06-04
1.2724
1.3801
2025-06-03
1.2716
1.3793
2025-05-30
1.2708
1.3785
2025-05-29
1.2716
1.3793
2025-05-28
1.2711
1.3788
2025-05-27
1.2716
1.3793
2025-05-26
1.2713
1.3790
2025-05-23
1.2706
1.3783
2025-05-22
1.2714
1.3791
2025-05-21
1.2724
1.3801
2025-05-20
1.2729
1.3806
2025-05-19
1.2717
1.3794
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
10.91
债券
83.90
现金
4.34
其他
0.85
前10大股持仓占比: 1.1%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
757,691.00
0.16
B 采矿业股票市值
4,650,443.00
0.98
C 制造业股票市值
32,544,406.00
6.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,004,208.00
0.42
E 建筑业股票市值
425,294.00
0.09
F 批发和零售业股票市值
1,262,552.00
0.27
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,893,911.00
0.40
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,619,771.00
0.34
J 金融业股票市值
6,673,507.00
1.41
K 房地产业股票市值
678,325.00
0.14
L 租赁和商务服务业股票市值
767,385.00
0.16
M 科学研究和技术服务业股票市值
835,557.00
0.18
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
483,318.00
0.10
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
81,486.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
218,484.00
0.05
合计
54,896,338.00
11.61
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601717
郑煤机
0.13
002001
新和成
0.12
601168
西部矿业
0.12
601318
中国平安
0.11
002128
电投能源
0.11
600273
嘉化能源
0.11
601818
光大银行
0.10
601997
贵阳银行
0.10
601009
南京银行
0.10
002948
青岛银行
0.10