2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.3581 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.04% |
| 成立日： | 2017-07-14 |
| 今年以来净值增长率： | 2.23% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | 2.46% |
| 成立以来净值增长率： | 3.56% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.23 | 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | -0.41 |
| 过去一季 | -0.12 |
| 过去半年 | 0.74 |
| 过去一年 | 2.46 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 3.56 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2022-11-14起，任期回报 3.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 5.80 |
| 债券 | 86.92 |
| 现金 | 7.06 |
| 其他 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 305,625.00 | 0.04 |
| B 采矿业股票市值 | 2,177,730.00 | 0.27 |
| C 制造业股票市值 | 23,662,741.00 | 2.92 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 3,868,387.00 | 0.48 |
| E 建筑业股票市值 | 792,954.80 | 0.10 |
| F 批发和零售业股票市值 | 861,229.00 | 0.11 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,127,740.85 | 0.14 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,359,645.60 | 0.17 |
| J 金融业股票市值 | 14,025,627.69 | 1.73 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 644,784.00 | 0.08 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 110,115.00 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 28,020.00 | 0.00 |
| 合计 | 48,964,599.94 | 6.05 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 0.35 |
| 601988 | 中国银行 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 0.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.08 |
| 601169 | 北京银行 | 0.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.07 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190311
|
19进出11
|
500,000
|
51,460,942.62
|
6.35
|
|
2
|
019727
|
23国债24
|
430,000
|
43,782,187.67
|
5.41
|
|
3
|
102282446
|
22沪电力MTN002
|
400,000
|
41,027,453.55
|
5.07
|
|
4
|
212300002
|
23江苏银行债01
|
400,000
|
40,594,229.04
|
5.01
|
|
5
|
2222003
|
22国开金融债
|
350,000
|
36,148,937.81
|
4.46
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600547
|
山东黄金
|
10,560,577.00
|
0.69
|
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
10,263,121.00
|
0.67
|
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
9,955,904.60
|
0.65
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
7,132,539.08
|
0.47
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
5,931,290.00
|
0.39
|
|
6
|
600988
|
赤峰黄金
|
5,290,211.00
|
0.35
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
5,244,622.00
|
0.34
|
|
8
|
600941
|
中国移动
|
4,347,346.00
|
0.28
|
|
9
|
600170
|
上海建工
|
4,220,723.00
|
0.28
|
|
10
|
603878
|
武进不锈
|
4,146,981.00
|
0.27
|
|
11
|
601155
|
新城控股
|
3,802,203.00
|
0.25
|
|
12
|
601800
|
中国交建
|
3,754,701.00
|
0.25
|
|
13
|
600050
|
中国联通
|
3,613,312.00
|
0.24
|
|
14
|
601728
|
中国电信
|
3,585,454.00
|
0.23
|
|
15
|
600028
|
中国石化
|
3,515,192.00
|
0.23
|
|
16
|
000048
|
京基智农
|
3,467,894.00
|
0.23
|
|
17
|
600642
|
申能股份
|
3,463,019.00
|
0.23
|
|
18
|
000065
|
北方国际
|
3,457,225.00
|
0.23
|
|
19
|
600938
|
中国海油
|
3,392,786.00
|
0.22
|
|
20
|
002367
|
康力电梯
|
3,377,208.00
|
0.22
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
14,686,273.35
|
0.96
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
13,848,663.60
|
0.90
|
|
3
|
600547
|
山东黄金
|
9,528,248.00
|
0.62
|
|
4
|
600489
|
中金黄金
|
9,464,242.52
|
0.62
|
|
5
|
000975
|
银泰黄金
|
9,082,090.38
|
0.59
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
7,943,251.00
|
0.52
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
7,245,248.00
|
0.47
|
|
8
|
600036
|
招商银行
|
5,859,507.26
|
0.38
|
|
9
|
601857
|
中国石油
|
5,139,000.00
|
0.34
|
|
10
|
300009
|
安科生物
|
5,069,428.00
|
0.33
|
|
11
|
600988
|
赤峰黄金
|
4,870,405.00
|
0.32
|
|
12
|
600941
|
中国移动
|
4,825,953.00
|
0.32
|
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
4,664,478.00
|
0.30
|
|
14
|
601012
|
隆基绿能
|
4,426,712.00
|
0.29
|
|
15
|
600048
|
保利发展
|
4,330,500.00
|
0.28
|
|
16
|
000651
|
格力电器
|
4,108,916.00
|
0.27
|
|
17
|
000001
|
平安银行
|
4,009,713.25
|
0.26
|
|
18
|
600170
|
上海建工
|
4,009,244.00
|
0.26
|
|
19
|
600438
|
通威股份
|
4,003,984.76
|
0.26
|
|
20
|
600938
|
中国海油
|
3,860,698.00
|
0.25
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,079,247.92
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
752,188.28
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
50,619,932.72
|
|
1.利息收入
|
1,904,038.68
|
|
其中:存款利息收入
|
431,889.65
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,472,149.03
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
28,392,583.61
|
|
其中:股票投资收益
|
-3,355,303.61
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
27,560,471.18
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
746,275.96
|
|
股利收益
|
3,441,140.08
|
|
3.公允价值变动收益
|
18,483,096.11
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,840,214.32
|
|
二、费用
|
11,146,568.55
|
|
1.管理人报酬
|
8,506,942.40
|
|
2.托管费
|
2,126,735.70
|
|
3.销售服务费
|
192,241.89
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
36,041.24
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
36,041.24
|
|
6.其他费用
|
238,809.92
|
|
三、利润总额
|
39,473,364.17
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
39,473,364.17
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
61,874,827.87
|
7.64
|
|
1
|
国家债券
|
74,463,293.65
|
9.19
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
368,444,428.04
|
45.49
|
|
4
|
企业债券
|
93,557,384.11
|
11.55
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
197,066,221.36
|
24.33
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
733,531,327.16
|
90.56
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
18,727
|
40,133.56
|
641,228,467.50
|
85.32
|
110,352,756.28
|
14.68
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号