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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
69.06
%
近一年涨跌幅
1.2553
净值 （2025-10-31）
2.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
73.46
过去一周
0.43
过去一月
-10.53
过去一季
-5.01
过去半年
34.79
过去一年
69.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.53
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2553
1.2553
2025-10-30
1.2288
1.2288
2025-10-29
1.2487
1.2487
2025-10-28
1.2491
1.2491
2025-10-27
1.2648
1.2648
2025-10-24
1.2499
1.2499
2025-10-23
1.2410
1.2410
2025-10-22
1.2593
1.2593
2025-10-21
1.2836
1.2836
2025-10-20
1.2795
1.2795
2025-10-17
1.2635
1.2635
2025-10-16
1.3069
1.3069
2025-10-15
1.2851
1.2851
2025-10-14
1.2521
1.2521
2025-10-13
1.3098
1.3098
2025-10-10
1.3350
1.3350
2025-10-09
1.3770
1.3770
2025-09-30
1.4031
1.4031
2025-09-29
1.3645
1.3645
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.49
现金
4.48
其他
93.03
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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