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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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30.93
%
近一年涨跌幅
1.1214
净值 （2026-03-11）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.59
过去一周
4.77
过去一月
-9.78
过去一季
-6.66
过去半年
-17.95
过去一年
30.93
过去三年
13.15
过去五年
--
成立以来
12.14
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.1214
1.1214
2026-03-10
1.1392
1.1392
2026-03-09
1.1064
1.1064
2026-03-06
1.1240
1.1240
2026-03-05
1.0844
1.0844
2026-03-04
1.0703
1.0703
2026-03-03
1.0956
1.0956
2026-03-02
1.1368
1.1368
2026-02-27
1.1748
1.1748
2026-02-26
1.1523
1.1523
2026-02-25
1.2099
1.2099
2026-02-24
1.2124
1.2124
2026-02-13
1.2201
1.2201
2026-02-12
1.2258
1.2258
2026-02-11
1.2430
1.2430
2026-02-10
1.2346
1.2346
2026-02-09
1.2048
1.2048
2026-02-06
1.1846
1.1846
2026-02-05
1.1861
1.1861
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.46
现金
4.59
其他
91.95
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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