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（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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103.04%
近一年涨跌幅
1.2688
净值 （2025-07-24）
2.26%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
75.32
过去一周
1.84
过去一月
15.64
过去一季
34.49
过去半年
77.80
过去一年
103.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.88
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.2688
1.2688
2025-07-23
1.2408
1.2408
2025-07-22
1.2412
1.2412
2025-07-21
1.2418
1.2418
2025-07-18
1.2556
1.2556
2025-07-17
1.2459
1.2459
2025-07-16
1.1870
1.1870
2025-07-15
1.1765
1.1765
2025-07-14
1.1442
1.1442
2025-07-11
1.1218
1.1218
2025-07-10
1.1083
1.1083
2025-07-09
1.1153
1.1153
2025-07-08
1.0997
1.0997
2025-07-07
1.1005
1.1005
2025-07-04
1.1262
1.1262
2025-07-03
1.1145
1.1145
2025-07-02
1.0839
1.0839
2025-07-01
1.0758
1.0758
2025-06-30
1.0767
1.0767
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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