95.03%
近一年涨跌幅
1.2556
净值 (2025-07-18)
0.78%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
73.50
过去一周
11.93
过去一月
17.15
过去一季
46.44
过去半年
80.27
过去一年
95.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.56
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.2556
1.2556
2025-07-17
1.2459
1.2459
2025-07-16
1.1870
1.1870
2025-07-15
1.1765
1.1765
2025-07-14
1.1442
1.1442
2025-07-11
1.1218
1.1218
2025-07-10
1.1083
1.1083
2025-07-09
1.1153
1.1153
2025-07-08
1.0997
1.0997
2025-07-07
1.1005
1.1005
2025-07-04
1.1262
1.1262
2025-07-03
1.1145
1.1145
2025-07-02
1.0839
1.0839
2025-07-01
1.0758
1.0758
2025-06-30
1.0767
1.0767
2025-06-27
1.0689
1.0689
2025-06-26
1.0783
1.0783
2025-06-25
1.0975
1.0975
2025-06-24
1.0972
1.0972
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
016970
基金合同生效日:
2022-11-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-22 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666