2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.6609 (2024-03-28) |
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日涨跌幅: | -0.42% |
成立日: | 2022-11-22 |
今年以来收益: | -21.03% |
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过去一年收益: | -32.31% |
成立以来收益: | -33.91% |
基金经理: | 赵宗庭 |
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交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -21.03 | 过去一周 | -4.92 |
过去一月 | -7.32 |
过去一季 | -20.10 |
过去半年 | -22.23 |
过去一年 | -32.31 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -33.91 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)等。
2022-11-22起,任期回报 -33.91%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 0.85 |
债券 | 0.43 |
现金 | 5.59 |
其他 | 93.13 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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保健 | 3,981,884.46 | 0.83 |
必需消费品 | 207,651.26 | 0.04 |
合计 | 4,189,535.72 | 0.87 |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
01177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 0.09 |
06160 | BEIGENE LTD | 0.08 |
01093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 0.07 |
01801 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 0.06 |
02269 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 0.06 |
00867 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | 0.04 |
02359 | WUXI APPTEC CO LTD | 0.04 |
09926 | AKESO INC | 0.04 |
01066 | SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD | 0.03 |
01548 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 0.03 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
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1
|
019694
|
23国债01
|
13,000
|
1,325,257.75
|
0.28
|
2
|
019703
|
23国债10
|
5,000
|
507,098.63
|
0.11
|
3
|
018021
|
国开2303
|
3,000
|
305,286.00
|
0.06
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
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-
|
项目
|
数值
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- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
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1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
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-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
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-
|
-
|
6
|
-
|
-
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-
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-
|
7
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-
|
-
|
-
|
-
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8
|
-
|
-
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-
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-
|
9
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-
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-
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-
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-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
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11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
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-
|
-
|
-
|
-
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13
|
-
|
-
|
-
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-
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14
|
-
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-
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-
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-
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15
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-
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-
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-
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-
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16
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-
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-
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-
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17
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-
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-
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-
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-
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18
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-
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-
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-
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-
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19
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-
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-
|
-
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-
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20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
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1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
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-
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-
|
-
|
-
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7
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-
|
-
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-
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-
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8
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-
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-
|
-
|
-
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9
|
-
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-
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-
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-
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10
|
-
|
-
|
-
|
-
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11
|
-
|
-
|
-
|
-
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12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
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14
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-
|
-
|
-
|
-
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15
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-
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-
|
-
|
-
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16
|
-
|
-
|
-
|
-
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17
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-
|
-
|
-
|
-
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18
|
-
|
-
|
-
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-
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19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
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银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
84,585.56
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
448,856,607.76
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
3,362,465.49
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
7,546,504.71
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
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机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起