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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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63.38
%
近一年涨跌幅
1.0450
净值 （2025-06-20）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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过去一周
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过去一年
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过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0450
1.0450
2025-06-19
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1.0403
2025-06-18
1.0718
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2025-06-17
1.0746
1.0746
2025-06-16
1.1212
1.1212
2025-06-13
1.1300
1.1300
2025-06-12
1.1463
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2025-06-11
1.1034
1.1034
2025-06-10
1.1106
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2025-06-09
1.0874
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2025-06-06
1.0380
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2025-06-05
1.0209
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2025-06-04
1.0354
1.0354
2025-06-03
1.0013
1.0013
2025-05-30
0.9953
0.9953
2025-05-29
0.9961
0.9961
2025-05-28
0.9558
0.9558
2025-05-27
0.9641
0.9641
2025-05-26
0.9386
0.9386
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
成立日期：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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