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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-4.48
%
近一年涨跌幅
0.7859
净值 （2024-10-22）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.09
过去一周
3.12
过去一月
13.60
过去一季
21.88
过去半年
18.36
过去一年
-4.48
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-21.41
日期
净值
累计净值
2024-10-22
0.7859
0.7859
2024-10-21
0.7803
0.7803
2024-10-18
0.7933
0.7933
2024-10-17
0.7562
0.7562
2024-10-16
0.7604
0.7604
2024-10-15
0.7621
0.7621
2024-10-14
0.7851
0.7851
2024-10-11
0.8139
0.8139
2024-10-10
0.8137
0.8137
2024-10-09
0.8004
0.8004
2024-10-08
0.8261
0.8261
2024-09-30
0.8072
0.8072
2024-09-27
0.7630
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2024-09-26
0.7195
0.7195
2024-09-25
0.6914
0.6914
2024-09-24
0.6869
0.6869
2024-09-23
0.6753
0.6753
2024-09-20
0.6918
0.6918
2024-09-19
0.6736
0.6736
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
成立日期：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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