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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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40.11
%
近一年涨跌幅
0.9686
净值 （2025-05-21）
2.03%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
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累计净值走势
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过去一年
40.11
过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-21
0.9686
0.9686
2025-05-20
0.9493
0.9493
2025-05-19
0.9230
0.9230
2025-05-16
0.9102
0.9102
2025-05-15
0.8959
0.8959
2025-05-14
0.9015
0.9015
2025-05-13
0.8935
0.8935
2025-05-12
0.8893
0.8893
2025-05-09
0.9134
0.9134
2025-05-08
0.9105
0.9105
2025-05-07
0.9053
0.9053
2025-05-06
0.9359
0.9359
2025-04-30
0.9313
0.9313
2025-04-29
0.9255
0.9255
2025-04-28
0.9167
0.9167
2025-04-25
0.9341
0.9341
2025-04-24
0.9434
0.9434
2025-04-23
0.9255
0.9255
2025-04-22
0.9104
0.9104
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016970
成立日期：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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